Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF

LU1650490474
189,02 EUR 9/04/2020 17:35 Euronext Paris
0,16 EUR (0,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,14 % Rendement sur 1 an
0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 881,630 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,02 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,88 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,84 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,81 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,80 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,79 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,75 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 0,75 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,75 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,72 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -3,97 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -2,97 %
Rendement sur 1 an 3,14 % 3,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 1,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 4,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 0,99