Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF

LU1650490474
159,98 EUR 30-09-22 14:55 Euronext Paris
0,97 EUR (0,61 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-17
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 1052,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,70 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,94 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -4,48 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -11,68 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -17,45 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,58 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,99 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -