Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF (distribution)

LU1650490805
17,02 EUR 05-08-22 10:19 Bourse de Milan
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-09-19
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 49,760 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,71 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois -6,07 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -11,09 % -6,13 %
Rendement annuel sur 3 ans - -1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -