Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond UCITS ETF A

LU1598691217
161,69 EUR 28-10-21 17:28 Euronext Paris
-1,2 EUR (-0,74 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598691217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-21) 92,140 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 22,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 17,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 17,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 15,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 13,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 13,44 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -2,61 % -2,10 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % 0,38 %
Rendement sur 1 an -0,78 % -3,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,14 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 5,64 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,41
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