Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR FR0010037234

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153,35 EUR 18/10/2017 02:00 Euronext Paris
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
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0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010037234
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/09/2017) 902,060 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,70 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 3,26

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 0,61 %
Rendement sur 1 an -0,06 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 3,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 15,16 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 13,45 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 13,41 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 11,97 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 10,24 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 9,73 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 5,55 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 4,44 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 2,84 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 2,81 %
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