Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR FR0010037234

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153,20 EUR 17/08/2017 17:35 Euronext Paris
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010037234
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2017) 1058,640 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,76 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,53
Ratio de Treynor 3,67

Performance en EUR (15/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % 0,52 %
Rendement sur 1 an -0,48 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 13,23 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 13,22 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 12,92 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 11,80 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 10,42 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 9,92 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 6,43 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 4,76 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 3,11 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 2,85 %
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