Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
192,07 EUR 24/01/2020 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,60 % Rendement sur 1 an
0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 789,000 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,99 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,84 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,83 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,81 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,81 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,80 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,78 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,76 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 0,74 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,74 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois -0,96 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,57 %
Rendement sur 1 an 6,60 % 7,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,47