Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
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177,93 EUR 17/12/2018 09:36 Euronext Paris
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 1049,320 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,66 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,60 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,54 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,54 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 2,48 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,41 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,25 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,17 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,07 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,94 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 0,76 %
Rendement sur 1 an -0,70 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,03
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