Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
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195,35 EUR 21/08/2019 17:35 Euronext Paris
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,88 % Rendement sur 1 an
0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 920,400 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,64 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,58 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,57 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,42 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,33 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,30 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,05 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,04 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,94 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 1,92 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 6,24 % 6,80 %
Rendement sur 6 mois 8,20 % 8,85 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,03
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