Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
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182,01 EUR 18/04/2019 09:30 Euronext Paris
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,34 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 1008,620 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,81 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,72 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,69 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,41 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,40 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,26 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,13 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 2,09 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,06 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,98 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois 4,12 % 4,09 %
Rendement sur 1 an 1,34 % 1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 1,98
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