Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR FR0010028860

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179,02 EUR 22/11/2017 01:00 Euronext Paris
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010028860
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 9/12/2003
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 826,820 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,63

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 1,82 %
Rendement sur 1 an 1,41 % 1,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Pays Poids
France 25,03 %
Italie 24,30 %
Allemagne 17,77 %
Espagne 13,14 %
Belgique 6,46 %
Pays-Bas 5,74 %
Autriche 3,85 %
Irlande 2,10 %
Finlande 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,07 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 2,82 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 2,75 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 2,70 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 2,68 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 2,50 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,44 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 2,28 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,27 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,14 %
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