Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
194,20 EUR 15/10/2019 16:02 Euronext Paris
0,04 EUR (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
11,15 % Rendement sur 1 an
0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 1012,440 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,77 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,66 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,46 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,40 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,31 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,20 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,04 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,94 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 1,93 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,87 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 3,06 %
Rendement sur 6 mois 6,28 % 6,71 %
Rendement sur 1 an 11,15 % 11,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,02
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