Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
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188,78 EUR 26/06/2019 15:21 Euronext Paris
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 903,700 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,58 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,52 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,43 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,40 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,38 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,37 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,22 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,15 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,04 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,04 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 6,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,88
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