Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
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174,48 EUR 18/10/2018 00:00 Euronext Paris
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 853,050 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,79 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,71 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,56 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 2,54 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,51 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,44 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,44 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,23 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,20 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,13 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois -2,66 % -2,72 %
Rendement sur 1 an -1,37 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,24
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