Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
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180,09 EUR 20/02/2019 14:41 Euronext Paris
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 1205,150 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 2,52 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,49 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,49 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,46 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,34 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,28 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,27 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,16 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,15 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,07 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % 1,83 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,87 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,04
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