Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
191,22 EUR 13/12/2019 17:07 Euronext Paris
0,49 EUR (0,26 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,58 % Rendement sur 1 an
0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650490474
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 984,390 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,27 %
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,82 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,50 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,43 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,27 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,25 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,24 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,21 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,10 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,03 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 1,98 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 2,58 %
Rendement sur 1 an 7,58 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,15 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,72
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