Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade UCITS ETF Acc

LU1650491282
151,80 EUR 28/05/2020 00:00 Euronext Paris
0,63 EUR (0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650491282
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2020) 428,220 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,47 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,54 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,37 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,28 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,05 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,92 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,87 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,86 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,83 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,56 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -5,33 % -4,93 %
Rendement sur 6 mois -4,50 % -4,01 %
Rendement sur 1 an 0,41 % 0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 1,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 2,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,61