Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

LU1650492256
10.598,00 GBp 17-09-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650492256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-17
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-21) 35,710 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,95 GBP
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,32 %
Biens de consommation 23,83 %
Santé et pharmacie 13,69 %
Secteur financier 11,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,73 %
Services aux collectivités 5,86 %
Industries et services divers 5,84 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 48,55 %
Allemagne 22,13 %
France 16,24 %
Pays-Bas 8,65 %
Portugal 3,26 %
Belgique 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,45 %
USD - Dollar américain 48,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VIVENDI SE ORD 4,11 %
FACEBOOK INC ORD 3,84 %
SAP SE ORD 3,53 %
WORKDAY INC ORD 3,35 %
DANONE SA ORD 3,30 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,26 %
NN GROUP NV ORD 3,21 %
BASF SE ORD 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 3,12 %
TWILIO INC ORD 3,01 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 5,57 %
Rendement sur 1 an 27,93 % 30,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,20