Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

LU1650492256
11.256,00 GBp 21-01-22 15:40 London Stock Exchange
-137 GBp (-1,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650492256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-17
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-21) 41,100 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,81 GBP
Date du dernier dividende 08-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,44 %
Biens de consommation 23,19 %
Santé et pharmacie 20,25 %
Secteur financier 7,91 %
Industries et services divers 3,23 %
Services aux collectivités 2,37 %
Opérateurs télécom 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 80,99 %
France 17,16 %
Irlande 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,84 %
EUR - Euro 17,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 3,80 %
AXA SA ORD 3,77 %
DANONE SA ORD 3,57 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,97 %
MICROSOFT CORP ORD 2,65 %
CENTENE CORP ORD 2,62 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,60 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,58 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,58 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,39 % 7,17 %
Rendement sur 3 mois 7,05 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 16,50 % 13,28 %
Rendement sur 1 an 24,37 % 21,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,62 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,48 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,44