Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

LU0947415054
186,20 EUR 01-03-21 17:17 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
14,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0947415054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (25-02-21) 31,610 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 2,81 USD
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,17 %
Liquidités 10,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,09 %
Biens de consommation 18,44 %
Secteur financier 17,66 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Services aux collectivités 3,34 %
Industries et services divers 3,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 96,49 %
Chine 2,40 %
Belgique 0,18 %
Suisse 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,89 %
EUR - Euro 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,06 %
Microsoft ORD 7,71 %
Amazon Com ORD 7,28 %
American Express ORD 6,90 %
FACEBOOK CL A ORD 5,96 %
Philip Morris International ORD 4,39 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 3,93 %
ALPHABET CL A ORD 3,91 %
Merck & Co ORD 3,61 %
AFLAC ORD 3,42 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % -4,44 %
Rendement sur 3 mois 13,99 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois 28,65 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 37,63 % 21,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,77 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,88 % 15,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,20 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 17,05