Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

LU0947415054
176,34 EUR 18-05-21 13:12 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
12,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0947415054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 33,150 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 2,81 USD
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,38 %
Liquidités 10,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,80 %
Industries et services divers 16,42 %
Biens de consommation 13,94 %
Santé et pharmacie 11,53 %
Secteur financier 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,32 %
Services aux collectivités 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 102,32 %
Suisse 0,16 %
Belgique 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,32 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
EUR - Euro 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,27 %
FACEBOOK INC ORD 7,69 %
APPLE INC ORD 7,66 %
FISERV INC ORD 7,11 %
CITIGROUP INC ORD 5,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,03 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,77 %
MICROSOFT CORP ORD 4,59 %
QUALCOMM INC ORD 4,54 %
AMAZON.COM INC ORD 4,53 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % -4,63 %
Rendement sur 3 mois -13,82 % -17,18 %
Rendement sur 6 mois 7,75 % -0,81 %
Rendement sur 1 an 31,53 % 17,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,66 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,74 % 13,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 14,03