Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1563454310
54,27 EUR 9/04/2020 17:35 Euronext Paris
0,75 EUR (1,40 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,76 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1563454310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 221,000 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,89 %
USD - Dollar américain 25,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 9,62 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,80 %
EIB 1.25% 11/13/26 SR:2138/0100 2,10 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,09 %
INNOGY FINAN 1.25% 10/19/27 SR:2 1,89 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,67 %
NIB 0.38% 09/19/22 SR: 1,61 %
KFW 0.50% 09/28/26 SR: 1,27 %
ENGIE 0.38% 02/28/23 SR: 1,10 %
NWB BANK 1.00% 09/03/25 SR:1414 1,07 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,92 % -5,19 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % -2,85 %
Rendement sur 6 mois -3,77 % -2,72 %
Rendement sur 1 an 2,76 % 2,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 1,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -