Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1563454310
54,99 EUR 18-09-20 17:35 Euronext Paris
-0,067 EUR (-0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1563454310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 283,500 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,12 %
USD - Dollar américain 22,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 9,90 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,67 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 1,65 %
EIB 1.25% 11/13/26 SR:2138/0100 1,51 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,46 %
NIB 0.38% 09/19/22 SR: 1,13 %
GRAND PARIS 1.70% 05/25/50 SR:8 1,11 %
NAB 0.63% 08/30/23 SR:1129 1,10 %
KFW 0.50% 09/28/26 SR: 0,95 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR:61 0,95 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % -3,91 %
Rendement sur 1 an 1,15 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -