Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1563454310
53,31 EUR 17-05-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1563454310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 380,040 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,87 %
USD - Dollar américain 22,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 8,87 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,63 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JAN-2040 2,45 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,80 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,36 %
European Investment Bank 1.25% 13-Nov-2026 1,03 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 1% 18-FEB-2070 0,97 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7% 25-MAY-2050 0,76 %
KFW .01% 05-MAY-2027 0,73 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13-APR-2026 0,73 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -3,66 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -