Lyxor Green Bond Esg Screened (DR) UCITS ETF (Capitalisation)

LU1981859819
20,51 EUR 04-08-21 13:12 Bourse allemande - Xetra
0,01 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1981859819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-19
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 26,090 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Pays Poids
France 21,63 %
Allemagne 15,32 %
Pays-Bas 13,42 %
États-Unis 10,85 %
Espagne 7,41 %
Luxembourg 7,18 %
Belgique 4,27 %
Japon 2,99 %
Irlande 2,63 %
Australie 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,24 %
USD - Dollar américain 19,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 8,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,08 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 3,06 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 2,93 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 2,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,07 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,65 %
KFW .01% 05-MAY-2027 1,27 %
CPPIB CAPITAL INC .875% 06-FEB-2029 1,13 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 0,27 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -