Lyxor Green Bond UCITS ETF -C-EUR

LU1563454310
54,74 EUR 24/01/2020 17:35 Euronext Paris
-0,005 EUR (-0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,22 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1563454310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 145,570 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,78 %
USD - Dollar américain 25,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 9,17 %
NIB 0.38% 09/19/22 SR: 2,49 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 2,49 %
INNOGY FINAN 1.25% 10/19/27 SR:2 2,40 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,35 %
EIB 1.25% 11/13/26 SR:2138/0100 2,15 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,06 %
NWB BANK 1.00% 09/03/25 SR:1414 1,64 %
ENGIE 0.38% 02/28/23 SR: 1,53 %
NRW BANK 0.88% 11/10/25 SR: 1,46 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 1,04 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 9,22 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -