Lyxor HSI UCITS ETF

LU0488316729
36,43 EUR 01-03-21 15:46 Bourse allemande - Xetra
0,555 EUR (1,55 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
9,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0488316729
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (25-02-21) 10,620 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 8,34 HKD
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,47 %
Liquidités 8,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,06 %
Biens de consommation 20,51 %
Santé et pharmacie 12,89 %
Haute technologie 10,69 %
Industries et services divers 7,32 %
Pays Poids
États-Unis 82,47 %
Hong-Kong 8,50 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,50 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 9,02 %
HKD CASH 8,50 %
Pepsico ORD 7,62 %
Bank of America ORD 7,27 %
US BANCORP ORD 7,23 %
Jpmorgan Chase ORD 5,37 %
DISCOVERY SRS C ORD 4,12 %
SLACK TECHNOLOGIES CL A ORD 3,82 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,81 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,79 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % -4,44 %
Rendement sur 3 mois 9,74 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois 15,15 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 3,36 % 21,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,44 % 15,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,38