Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF

LU1686830909
97,80 USD 07-07-20 00:00 London Stock Exchange
-0,3 USD (-0,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1686830909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 225,420 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 5,19 USD
Date du dernier dividende 10-07-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 11,86 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 6,78 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 6,60 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 5,99 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 5,84 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 5,00 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 4,65 %
SAUDI ARABIA 3.25% 10/26/26 SR:2 4,62 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 3,78 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,61 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 8,39 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois -3,93 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -2,15 % 1,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,70 %
Volatilité du benchmark 5,73 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,68