Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF

LU1686830909
71,15 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1686830909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 107,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 4,27 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 7,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 5,94 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 26-APR-202 5,46 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.05% 12-MAR-2 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2052 4,61 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.875% 16-APR-2050 4,35 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 4,10 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 3,89 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 3,83 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 3,77 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,32 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -2,74 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -6,48 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,13 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,58 % 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,57