Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF

LU1686830909
80,40 EUR 24-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1686830909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 278,420 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 4,25 USD
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 8,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 7,56 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 6,60 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 5,92 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 5,23 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 5,19 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 4,65 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 4,59 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 4,50 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.875% 16-APR-2050 3,91 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 6,54 % 3,45 %
Rendement sur 1 an 5,25 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,06 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,48