Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

LU0444605645
169,30 EUR 26-02-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444605645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-01-21) 197,510 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,06 %
Liquidités 10,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,65 %
EUR - Euro 18,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,01 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 7,11 %
ADOBE ORD 6,71 %
Amazon Com ORD 5,13 %
Microsoft ORD 4,93 %
ALPHABET CL A ORD 4,91 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,49 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 4,48 %
WALT DISNEY ORD 4,47 %
FACEBOOK CL A ORD 4,37 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -0,92 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,40 %
Volatilité du benchmark 2,05 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,66