Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

LU0444605645
168,88 EUR 05-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444605645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-04-21) 193,480 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,85 %
Liquidités 9,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,53 %
EUR - Euro 12,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,98 %
FACEBOOK INC ORD 6,31 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,26 %
MASTERCARD INC ORD 4,97 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 4,93 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,71 %
AMAZON.COM INC ORD 4,65 %
MICROSOFT CORP ORD 4,57 %
APPLE INC ORD 4,42 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % -1,06 %
Rendement sur 1 an 0,92 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 0,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 2,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,50 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,34