Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF

LU0444606700
96,27 EUR 26-02-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444606700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-10
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29-01-21) 6,770 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,92 %
Liquidités 9,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,92 %
EUR - Euro 9,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,78 %
Amazon Com ORD 7,45 %
Microsoft ORD 6,48 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,82 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 5,71 %
TWITTER ORD 4,76 %
SYNOPSYS ORD 4,65 %
ALPHABET CL A ORD 4,53 %
SERVICENOW ORD 4,50 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,43 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % -0,20 %
Rendement sur 1 an -1,69 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % -0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,90 % -0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,27 % 1,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,29 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 0,13
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,28
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,89
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -