Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF

LU0444606965
146,19 EUR 26-02-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0444606965
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (29-01-21) 2,380 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 21-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,63 %
Liquidités 9,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,60 %
EUR - Euro 13,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,85 %
Bristol Myers Squibb ORD 7,18 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 6,96 %
CISCO SYSTEMS ORD 5,94 %
ADOBE ORD 5,63 %
ALPHABET CL A ORD 4,55 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,54 %
NETFLIX ORD 4,53 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,45 %
Cigna ORD 4,45 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -3,59 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % -1,15 %
Rendement sur 1 an -2,03 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 5,59 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,46