Lyxor iBoxx USD Treasuries 3-5Y UCITS ETF D-EUR

LU1407889887
103,89 USD 8/04/2020 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,24 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407889887
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2016
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 8,810 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,88 USD
Date du dernier dividende 11/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 3,30 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,28 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 3,07 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,06 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 3,06 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 3,04 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,04 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,01 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,99 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,94 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,53 % 4,81 %
Rendement sur 3 mois 6,50 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 12,24 % 12,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -