Lyxor iBoxx USD Treasuries 3-5Y UCITS ETF (distribution)

LU1407889887
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96,15 USD 15/02/2019 00:00 London Stock Exchange
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Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
14,17 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407889887
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2016
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 18,870 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,85 USD
Date du dernier dividende 12/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 3,19 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,17 %
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 3,11 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,10 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 3,07 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,06 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,05 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 3,04 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 2,95 %
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 2,95 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 2,63 %
Rendement sur 1 an 14,17 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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