Lyxor iBoxx USD Treasuries 3-5Y UCITS ETF (distribution)

LU1407889887
99,40 USD 19/11/2019 12:11 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,81 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407889887
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2016
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 7,600 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,25 USD
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,32 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 3,32 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 3,12 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 3,11 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,10 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,07 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,06 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,00 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,99 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,98 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 3,52 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 9,81 % 10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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