Lyxor iBoxx USD Treasuries 3-5Y UCITS ETF (distribution)

LU1407889887
99,04 USD 21/01/2020 11:27 London Stock Exchange
0,145 USD (0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,38 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407889887
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2016
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 7,770 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,88 USD
Date du dernier dividende 11/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 3,31 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,28 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 3,10 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 3,07 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,06 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,06 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,06 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 3,03 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,00 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,96 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 2,79 %
Rendement sur 1 an 8,38 % 8,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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