Lyxor iBoxx USD Treasuries 3-5Y UCITS ETF (distribution)

LU1407889887
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99,31 USD 23/08/2019 11:57 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,03 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407889887
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2016
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 13,670 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,25 USD
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 3,40 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,37 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 3,20 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 3,17 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,16 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,15 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,09 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,05 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,04 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 3,03 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 7,17 %
Rendement sur 1 an 12,03 % 12,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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