Lyxor iBoxx USD Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF-D

LU1407888053
108,43 USD 29-09-20 00:00 London Stock Exchange
0,15 USD (0,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407888053
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-16
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (31-08-20) 145,540 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,34 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,33 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,31 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 9,06 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 9,06 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,68 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,48 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,30 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,93 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 5,93 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -3,25 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 3,48 % 8,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -