Lyxor MSCI Eastern -Europe Ex Russia UCITS ETF

LU1900066462
17,42 EUR 16-04-21 17:35 Euronext Paris
0,044 EUR (0,25 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1900066462
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 147,610 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,52 %
Biens de consommation 29,85 %
Industries et services divers 11,56 %
Secteur financier 6,76 %
Services aux collectivités 6,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,75 %
Opérateurs télécom 5,08 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 61,96 %
France 38,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,96 %
EUR - Euro 38,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 8,66 %
AMAZON.COM INC ORD 7,68 %
TOTAL SE ORD 6,19 %
L'OREAL SA ORD 6,02 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 5,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,79 %
T-MOBILE US INC ORD 4,72 %
FACEBOOK INC ORD 4,67 %
BOEING CO ORD 4,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,50 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % -4,10 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois 25,50 % 24,64 %
Rendement sur 1 an 23,17 % 25,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,73 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,27 % 0,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,45 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 0,93
Tracking error 3,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,66