Lyxor MSCI Eastern -Europe Ex Russia UCITS ETF A

LU1900066462
15,42 EUR 19-08-22 17:28 Euronext Paris
-0,324 EUR (-2,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-6,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1900066462
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29-07-22) 120,560 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,71 %
Biens de consommation 19,00 %
Services aux collectivités 16,22 %
Haute technologie 10,03 %
Santé et pharmacie 5,22 %
Industries et services divers 3,72 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
France 32,07 %
Pologne 32,02 %
États-Unis 12,10 %
Hongrie 4,30 %
Luxembourg 2,18 %
Tchèquie 1,73 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 34,20 %
EUR - Euro 32,07 %
USD - Dollar américain 12,10 %
HUF - Forint hongrois 4,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 8,68 %
L'OREAL SA PRIME FIDELITE 2024 7,96 %
AIR LIQUIDE SA PRIME FIDELITE 2024 7,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,05 %
DINO POLSKA SA ORD 4,68 %
OTP BANK NYRT ORD 4,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,19 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,19 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,18 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 4,13 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 7,56 %
Rendement sur 3 mois -6,42 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois -23,34 % -4,46 %
Rendement sur 1 an -24,53 % -2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,94 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,02 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,24 % 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 24,24 %
Volatilité du benchmark 21,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 3,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -