Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF

LU1900066629
22,27 EUR 05-03-21 17:35 Euronext Paris
-0,265 EUR (-1,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1900066629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (26-02-21) 37,920 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,57 %
Industries et services divers 18,93 %
Santé et pharmacie 14,14 %
Biens de consommation 13,69 %
Haute technologie 13,68 %
Opérateurs télécom 8,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Pays Poids
Japon 37,93 %
Suisse 12,82 %
Espagne 11,12 %
Allemagne 10,11 %
Canada 6,27 %
France 6,19 %
Finlande 4,95 %
Australie 4,03 %
Suède 3,40 %
Danemark 2,05 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 35,37 %
EUR - Euro 32,88 %
CHF - Franc suisse 14,19 %
USD - Dollar américain 6,12 %
CAD - Dollar canadien 5,73 %
SEK - Couronne suédoise 3,57 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE POST N ORD 7,84 %
BANCO SANTANDER ORD 6,92 %
AXA ORD 6,19 %
SONOVA HOLDING ORD 4,99 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,94 %
DAIICHI SANKYO ORD 4,79 %
OMRON ORD 4,52 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,20 %
BCE ORD 4,03 %
Bridgestone ORD 4,00 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,85 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -5,53 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 8,75 % 12,66 %
Rendement sur 1 an -17,12 % -11,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,76 % -5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,66 % -1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,08 %
Volatilité du benchmark 25,92 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,76