Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF

LU1900066629
18,30 EUR 29-10-20 16:28 Euronext Paris
-0,23 EUR (-1,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1900066629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-20) 32,370 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,32 %
Secteur financier 22,45 %
Biens de consommation 18,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,94 %
Services aux collectivités 6,99 %
Industries et services divers 6,93 %
Opérateurs télécom 4,68 %
Haute technologie 4,01 %
Pays Poids
Suisse 21,72 %
Pays-Bas 17,40 %
Espagne 14,33 %
Finlande 12,31 %
Japon 7,04 %
Australie 7,01 %
France 6,62 %
Allemagne 4,80 %
Canada 4,46 %
Danemark 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,14 %
CHF - Franc suisse 21,72 %
JPY - Yen japonais 7,04 %
AUD - Dollar australien 7,01 %
CAD - Dollar canadien 4,46 %
DKK - Couronne danoise 2,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 8,66 %
BANCO SANTANDER ORD 7,99 %
AXA ORD 6,62 %
NESTLE N ORD 6,30 %
INPEX ORD 4,92 %
ELISA ORD 4,68 %
UPM-KYMMENE ORD 4,64 %
APA GROUP STAPLED UNT 4,58 %
AHOLD DEL ORD 4,56 %
AIRBUS ORD 4,54 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,06 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois -8,73 % -9,87 %
Rendement sur 6 mois 9,68 % 5,07 %
Rendement sur 1 an -34,87 % -32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,86 % -10,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % -1,62 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,66 % -2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,08 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,57