Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF

LU1900066629
24,37 EUR 17-09-21 12:42 Euronext Paris
-0,042 EUR (-0,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1900066629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-21) 44,660 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,01 %
Biens de consommation 22,74 %
Santé et pharmacie 19,64 %
Secteur financier 12,40 %
Services aux collectivités 11,48 %
Industries et services divers 3,72 %
Pays Poids
États-Unis 87,03 %
France 7,23 %
Japon 3,25 %
Suisse 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,03 %
EUR - Euro 7,23 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,57 %
FACEBOOK INC ORD 9,52 %
AXA SA ORD 7,23 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,78 %
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,73 %
TESLA INC ORD 4,67 %
APPLE INC ORD 4,66 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,65 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,65 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -6,20 % -5,29 %
Rendement sur 6 mois 6,28 % 3,23 %
Rendement sur 1 an 23,22 % 19,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,06 % 0,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,08 %
Volatilité du benchmark 25,62 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,13