Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF

LU1900066629
23,23 EUR 04-12-20 17:35 Euronext Paris
0,354 EUR (1,55 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1900066629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-11-20) 35,780 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Santé et pharmacie 20,07 %
Biens de consommation 16,58 %
Services aux collectivités 9,06 %
Industries et services divers 8,85 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,75 %
Haute technologie 3,67 %
Pays Poids
Japon 24,73 %
Espagne 14,39 %
Finlande 12,49 %
Suisse 9,85 %
Pays-Bas 9,72 %
Canada 7,64 %
Australie 7,15 %
France 6,12 %
Danemark 2,59 %
Italie 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,76 %
JPY - Yen japonais 26,10 %
CAD - Dollar canadien 9,50 %
CHF - Franc suisse 9,42 %
AUD - Dollar australien 7,08 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER ORD 9,04 %
Roche Holding Par 8,64 %
AXA ORD 6,12 %
OMRON ORD 5,02 %
APA GROUP STAPLED UNT 4,85 %
INPEX ORD 4,61 %
UPM-KYMMENE ORD 4,58 %
AHOLD DEL ORD 4,50 %
ELISA ORD 4,15 %
Toyota Motor ORD 3,93 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 20,95 % 18,05 %
Rendement sur 3 mois 13,85 % 12,48 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 8,50 %
Rendement sur 1 an -18,77 % -15,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,80 % -3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,63 % -1,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,94 %
Volatilité du benchmark 25,96 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,28