Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF

LU1900066629
26,15 EUR 18-06-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
5,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1900066629
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-19
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-05-21) 44,650 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,09 %
Secteur financier 19,02 %
Industries et services divers 13,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Haute technologie 4,46 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Services aux collectivités 3,06 %
Opérateurs télécom 0,63 %
Pays Poids
Japon 32,55 %
Suisse 15,90 %
Pays-Bas 15,69 %
Australie 15,60 %
Allemagne 7,55 %
France 6,79 %
Canada 2,14 %
Belgique 1,21 %
Finlande 0,90 %
Suède 0,85 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 32,55 %
EUR - Euro 32,14 %
CHF - Franc suisse 15,90 %
AUD - Dollar australien 15,60 %
CAD - Dollar canadien 2,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
USD - Dollar américain 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 9,18 %
AIRBUS SE ORD 6,92 %
APA GROUP STAPLED UNT 6,92 %
AXA SA ORD 6,79 %
BRIDGESTONE CORP ORD 4,38 %
NESTLE SA ORD 4,25 %
SHISEIDO CO LTD ORD 3,94 %
AURIZON HOLDINGS LTD ORD 3,74 %
KAO CORP ORD 3,74 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,69 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,07 % 5,53 %
Rendement sur 3 mois 13,42 % 9,52 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 8,47 %
Rendement sur 1 an 28,28 % 25,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,05 % 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,39 %
Volatilité du benchmark 25,83 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,71