Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
130,18 EUR 29-10-20 00:00 Euronext Paris
0,06 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598688189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 45,200 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,91 %
Haute technologie 26,06 %
Industries et services divers 11,59 %
Santé et pharmacie 9,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,24 %
Secteur financier 5,87 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
France 32,49 %
Pays-Bas 26,77 %
Allemagne 22,96 %
Espagne 4,63 %
Finlande 3,74 %
Italie 3,16 %
Irlande 2,04 %
Belgique 1,87 %
Suisse 0,93 %
Luxembourg 0,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,03 %
USD - Dollar américain 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 7,72 %
ASML HOLDING ORD 7,46 %
LVMH ORD 6,17 %
UNILEVER NV ORD 4,19 %
L'OREAL ORD 3,89 %
AIR LIQUIDE ORD 3,57 %
ADIDAS N ORD 2,93 %
KERING ORD 2,39 %
PROSUS ORD 2,13 %
PHILIPS KON ORD 2,05 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,40 % -4,76 %
Rendement sur 3 mois -4,92 % -5,65 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 2,96 %
Rendement sur 1 an -3,67 % -11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % -2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,56 % 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,13