Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
176,80 EUR 18-10-21 12:10 Euronext Paris
-1,72 EUR (-0,96 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598688189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 64,290 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,53 %
Haute technologie 24,14 %
Industries et services divers 15,69 %
Secteur financier 10,40 %
Santé et pharmacie 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,04 %
Opérateurs télécom 2,29 %
Services aux collectivités 1,99 %
Pays Poids
France 32,96 %
Pays-Bas 26,75 %
Allemagne 22,58 %
Italie 4,56 %
Espagne 4,41 %
Finlande 2,09 %
Irlande 1,99 %
Suisse 1,12 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Luxembourg 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,51 %
USD - Dollar américain 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 11,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,47 %
L'OREAL SA ORD 3,91 %
SAP SE ORD 3,44 %
PROSUS NV ORD 2,79 %
ADIDAS AG ORD 2,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,19 %
ADYEN NV ORD 2,07 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,01 %
KERING SA ORD 2,00 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 8,21 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 28,13 % 34,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,74 % 12,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,69 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,79 % 11,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,93
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