Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
165,40 EUR 16-04-21 16:08 Euronext Paris
0,76 EUR (0,46 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598688189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 56,180 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,09 %
Haute technologie 26,23 %
Industries et services divers 13,12 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Secteur financier 8,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,18 %
Services aux collectivités 2,30 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
France 32,30 %
Pays-Bas 24,18 %
Allemagne 22,81 %
Espagne 5,38 %
Italie 4,10 %
Finlande 3,21 %
Irlande 2,37 %
Belgique 1,53 %
Grande-Bretagne 1,44 %
Luxembourg 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,56 %
GBP - Livre sterling 0,97 %
USD - Dollar américain 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 10,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,85 %
SAP SE ORD 5,42 %
L'OREAL SA ORD 4,10 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,28 %
ADIDAS AG ORD 2,52 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,35 %
PROSUS NV ORD 2,30 %
KERING SA ORD 2,22 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,21 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,11 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois 8,58 % 10,26 %
Rendement sur 6 mois 17,66 % 26,15 %
Rendement sur 1 an 40,47 % 47,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,95 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,49 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,46 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,97