Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
152,87 EUR 14-01-21 00:00 Euronext Paris
1,2 EUR (0,79 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598688189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 55,010 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,65 %
Haute technologie 26,51 %
Industries et services divers 13,89 %
Santé et pharmacie 8,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,23 %
Secteur financier 6,96 %
Services aux collectivités 2,75 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
France 32,80 %
Allemagne 24,06 %
Pays-Bas 21,97 %
Espagne 5,63 %
Italie 4,46 %
Finlande 3,48 %
Irlande 2,44 %
Belgique 1,61 %
Luxembourg 1,12 %
Suisse 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,55 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
USD - Dollar américain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 8,88 %
LVMH ORD 7,46 %
SAP ORD 5,86 %
L'OREAL ORD 4,13 %
AIR LIQUIDE ORD 3,35 %
ADIDAS N ORD 2,97 %
KERING ORD 2,33 %
PROSUS ORD 2,26 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,15 %
PHILIPS KON ORD 2,12 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 7,02 % 13,48 %
Rendement sur 6 mois 11,28 % 15,70 %
Rendement sur 1 an 4,31 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,70 % 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,14