Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
176,34 EUR 27-07-21 09:05 Euronext Paris
-0,36 EUR (-0,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598688189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 56,750 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,59 %
Haute technologie 22,79 %
Industries et services divers 15,82 %
Secteur financier 9,38 %
Santé et pharmacie 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
France 34,89 %
Pays-Bas 24,56 %
Allemagne 23,06 %
Espagne 4,47 %
Italie 4,46 %
Finlande 2,21 %
Irlande 1,93 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Luxembourg 1,01 %
Suisse 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,57 %
USD - Dollar américain 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 10,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,12 %
L'OREAL SA ORD 4,19 %
SAP SE ORD 3,57 %
ADIDAS AG ORD 2,64 %
KERING SA ORD 2,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,95 %
ADYEN NV ORD 1,80 %
PROSUS NV ORD 1,78 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 5,60 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 15,22 % 15,24 %
Rendement sur 1 an 26,21 % 30,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,47 % 9,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,84 % 11,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 14,56