Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
133,56 EUR 30-09-22 17:35 Euronext Paris
1,72 EUR (1,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598688189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 61,710 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,70 %
Industries et services divers 20,20 %
Haute technologie 20,00 %
Secteur financier 7,87 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
France 38,82 %
Pays-Bas 25,12 %
Allemagne 15,93 %
Espagne 4,68 %
Italie 3,50 %
Belgique 2,63 %
Finlande 2,52 %
Irlande 1,91 %
Suisse 1,13 %
Grande-Bretagne 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,67 %
USD - Dollar américain 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 10,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,43 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,29 %
AIRBUS SE ORD 2,80 %
PROSUS NV ORD 2,38 %
VINCI SA ORD 2,25 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,07 %
L'OREAL SA ORD 1,91 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,90 %
KERING SA ORD 1,88 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,28 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -3,45 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -17,31 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -21,71 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,88 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,77