Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF (distribution)

LU1598690169
117,96 EUR 18-05-21 12:41 Euronext Paris
0,5 EUR (0,43 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598690169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 401,010 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,33 %
Biens de consommation 18,96 %
Services aux collectivités 17,55 %
Industries et services divers 14,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,33 %
Santé et pharmacie 7,38 %
Opérateurs télécom 4,83 %
Haute technologie 1,08 %
Pays Poids
Allemagne 32,62 %
France 31,55 %
Espagne 9,18 %
Italie 8,04 %
Pays-Bas 7,47 %
Belgique 3,63 %
Finlande 2,95 %
Irlande 2,01 %
Autriche 0,84 %
Portugal 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,24 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
USD - Dollar américain 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 4,19 %
SANOFI ORD 3,90 %
TOTAL SE ORD 3,66 %
ALLIANZ SE ORD 3,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,83 %
IBERDROLA SA ORD 2,71 %
ENEL SPA ORD 2,65 %
DAIMLER AG ORD 2,50 %
BASF SE ORD 2,43 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,37 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 11,73 % 7,89 %
Rendement sur 6 mois 19,01 % 17,55 %
Rendement sur 1 an 52,30 % 46,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 6,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,87 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,77 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,97