Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF (distribution)

LU1598690169
107,56 EUR 04-03-21 17:05 Euronext Paris
0,48 EUR (0,45 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598690169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (26-02-21) 327,300 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,51 %
Services aux collectivités 19,11 %
Biens de consommation 18,55 %
Industries et services divers 14,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,66 %
Santé et pharmacie 7,62 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Allemagne 32,99 %
France 31,18 %
Espagne 9,16 %
Italie 8,09 %
Pays-Bas 7,23 %
Belgique 3,66 %
Finlande 3,07 %
Irlande 2,04 %
Portugal 0,83 %
Autriche 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,04 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
USD - Dollar américain 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS N ORD 4,39 %
Total ORD 3,94 %
SANOFI ORD 3,92 %
Allianz ORD 3,49 %
IBERDROLA ORD 3,07 %
ENEL ORD 2,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,92 %
BASF N ORD 2,63 %
DAIMLER N ORD 2,23 %
BAYER N ORD 2,20 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 2,07 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 6,44 %
Rendement sur 6 mois 16,52 % 17,31 %
Rendement sur 1 an 8,53 % 15,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 7,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,55 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,50