Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF (distribution)

LU1598690169
116,78 EUR 22-10-21 17:35 Euronext Paris
0,38 EUR (0,33 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598690169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 357,870 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 2,56 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Services aux collectivités 17,39 %
Biens de consommation 16,67 %
Industries et services divers 13,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,73 %
Santé et pharmacie 7,69 %
Opérateurs télécom 4,14 %
Haute technologie 3,73 %
Pays Poids
Allemagne 31,46 %
France 29,81 %
Espagne 9,99 %
Pays-Bas 8,27 %
Italie 7,64 %
Finlande 4,04 %
Belgique 4,02 %
Irlande 2,29 %
Luxembourg 0,91 %
Autriche 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,43 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 4,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,13 %
SANOFI SA ORD 3,77 %
ALLIANZ SE ORD 3,22 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,50 %
BASF SE ORD 2,42 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,18 %
ENEL SPA ORD 2,17 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,16 %
IBERDROLA SA ORD 2,06 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 6,21 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 36,78 % 35,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,97 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,31 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,58
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