Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF (distribution)

LU1598690169
87,02 EUR 22-09-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1598690169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-17
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 142,090 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 2,28 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,62 %
Services aux collectivités 19,36 %
Industries et services divers 16,16 %
Biens de consommation 15,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,18 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Opérateurs télécom 4,89 %
Haute technologie 1,30 %
Pays Poids
Allemagne 34,91 %
France 30,48 %
Italie 9,40 %
Espagne 9,31 %
Pays-Bas 4,07 %
Belgique 3,62 %
Finlande 2,69 %
Irlande 2,39 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Portugal 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,60 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
USD - Dollar américain 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,73 %
SIEMENS N ORD 4,36 %
Total ORD 4,03 %
Allianz ORD 3,73 %
IBERDROLA ORD 3,09 %
ENEL ORD 3,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,83 %
BAYER N ORD 2,69 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,42 %
BASF N ORD 2,31 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,70 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois 22,98 % 25,78 %
Rendement sur 1 an -17,74 % -6,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,03 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,04 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,60 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -