Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
58,55 EUR 02-12-21 14:27 Euronext Paris
-1,161 EUR (-1,94 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
13,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-11-21) 1296,500 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 65,46 %
Services aux collectivités 25,49 %
Biens de consommation 6,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Pays Poids
États-Unis 49,86 %
Grande-Bretagne 15,81 %
France 8,62 %
Japon 6,00 %
Suède 5,67 %
Suisse 5,33 %
Australie 3,43 %
Italie 2,38 %
Autriche 1,84 %
Hong-Kong 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,10 %
EUR - Euro 12,85 %
GBP - Livre sterling 10,57 %
JPY - Yen japonais 6,00 %
SEK - Couronne suédoise 5,67 %
CHF - Franc suisse 5,33 %
AUD - Dollar australien 3,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALFA LAVAL AB ORD 5,67 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 5,57 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 5,53 %
XYLEM INC ORD 5,45 %
GEBERIT AG ORD 5,33 %
PENTAIR PLC ORD 5,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,07 %
GRACO INC ORD 4,88 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,43 %
TETRA TECH INC ORD 4,35 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 13,57 % 10,24 %
Rendement sur 1 an 30,49 % 18,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,55 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,25 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,53 % 10,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,26