Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
50,10 EUR 23-09-22 17:35 Euronext Paris
-0,444 EUR (-0,88 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
9,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (31-08-22) 1242,620 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,57 %
Services aux collectivités 26,99 %
Biens de consommation 14,66 %
Haute technologie 5,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 50,42 %
Grande-Bretagne 26,61 %
Suisse 6,48 %
France 5,85 %
Japon 4,64 %
Australie 3,30 %
Autriche 1,35 %
Hong-Kong 1,13 %
Brésil 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,59 %
GBP - Livre sterling 15,43 %
EUR - Euro 7,20 %
CHF - Franc suisse 6,48 %
JPY - Yen japonais 4,64 %
AUD - Dollar australien 3,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
BRL - Real brésilien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XYLEM INC ORD 7,32 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,99 %
FERGUSON PLC ORD 6,89 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,76 %
GEBERIT AG ORD 6,48 %
GRACO INC ORD 6,08 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,85 %
HALMA PLC ORD 5,43 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,81 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,78 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,71 % -9,03 %
Rendement sur 3 mois 10,00 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois -7,67 % -9,24 %
Rendement sur 1 an -10,10 % -3,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,87 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,23 % 8,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,65 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,08