Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - D-EUR

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23,70 EUR 12/12/2018 00:00 Euronext Paris
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Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007063177
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 647,050 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,76 %
Haute technologie 15,69 %
Industries et services divers 15,38 %
Santé et pharmacie 12,11 %
Secteur financier 10,50 %
Services aux collectivités 8,18 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Pays Poids
États-Unis 39,23 %
Japon 38,15 %
France 8,38 %
Espagne 6,97 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Pays-Bas 2,32 %
Suisse 1,19 %
Danemark 0,67 %
Australie 0,62 %
Russie 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,84 %
JPY - Yen japonais 38,15 %
EUR - Euro 17,68 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Micron Technology ORD 9,54 %
Fast Retailing ORD 9,01 %
ALPHABET CL A ORD 7,03 %
Jpmorgan Chase ORD 4,82 %
IBERDROLA ORD 4,80 %
FAMILYMART UNY H ORD 3,79 %
DENTSU ORD 3,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,22 %
VIVENDI ORD 2,67 %
SECOM ORD 2,36 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,18 % -4,74 %
Rendement sur 3 mois -9,20 % -6,12 %
Rendement sur 6 mois -2,94 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 9,06 % 5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,30 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,27 % 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,72 % 15,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 17,18
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