Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - D-EUR

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24,44 EUR 22/06/2018 17:35 Euronext Paris
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Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
27,07 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007063177
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 575,000 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 12/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,64
Ratio de Treynor 19,34

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,73 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 6,67 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 13,11 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 27,07 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,18 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,29 % 16,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,40 % 13,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 103,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,11 %
Biens de consommation 24,53 %
Secteur financier 23,38 %
Haute technologie 9,00 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Services aux collectivités 1,13 %
Santé et pharmacie 0,72 %
Pétrole et gaz 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 38,29 %
Japon 38,26 %
France 10,58 %
Allemagne 4,25 %
Irlande 3,44 %
Espagne 2,84 %
Suisse 2,68 %
Grande-Bretagne 2,42 %
Pays-Bas 0,77 %
Russie 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,57 %
JPY - Yen japonais 38,26 %
EUR - Euro 19,53 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,59 %
ALPHABET INC ORD 8,31 %
AMAZON.COM INC ORD 8,09 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,37 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 4,36 %
COMCAST CORP ORD 4,12 %
ALPINE ELECTRONICS INC ORD 3,81 %
NHK SPRING CO LTD ORD 3,17 %
VIVENDI SA ORD 2,95 %
KYOCERA CORP ORD 2,93 %
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