Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - D-EUR

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25,29 EUR 17/08/2018 17:35 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
29,39 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007063177
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 619,540 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,71
Ratio de Treynor 20,07

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 10,73 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 19,89 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 29,39 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,61 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,86 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,90 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,73 %
Secteur financier 23,18 %
Haute technologie 17,64 %
Biens de consommation 16,22 %
Opérateurs télécom 6,57 %
Santé et pharmacie 4,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Pétrole et gaz 0,33 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 38,19 %
Japon 36,43 %
France 11,52 %
Suisse 6,57 %
Allemagne 5,89 %
Espagne 1,58 %
Grande-Bretagne 1,26 %
Irlande 1,04 %
Pays-Bas 1,03 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,19 %
JPY - Yen japonais 39,16 %
EUR - Euro 20,90 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,64 %
NETFLIX INC ORD 9,02 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,29 %
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD 3,50 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,39 %
NHK SPRING CO LTD ORD 2,90 %
AMAZON.COM INC ORD 2,76 %
VIVENDI SA ORD 2,76 %
KYOCERA CORP ORD 2,67 %
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