Lyxor New Energy UCITS ETF (Distribution)

FR0010524777
28,90 EUR 28/05/2020 00:00 Euronext Paris
0,27 EUR (0,95 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
7,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010524777
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2019
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (30/04/2020) 291,780 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,18 %
Biens de consommation 23,02 %
Secteur financier 17,04 %
Santé et pharmacie 10,38 %
Industries et services divers 7,74 %
Services aux collectivités 6,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Opérateurs télécom 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 66,36 %
Japon 19,65 %
Espagne 5,12 %
Suisse 2,30 %
Canada 1,97 %
Australie 1,91 %
Pays-Bas 1,48 %
Suède 0,61 %
Finlande 0,36 %
Israel 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,91 %
JPY - Yen japonais 19,65 %
EUR - Euro 6,97 %
CHF - Franc suisse 2,30 %
AUD - Dollar australien 1,91 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FACEBOOK CL A ORD 7,76 %
Fast Retailing ORD 4,92 %
SMFG ORD 4,66 %
NETFLIX ORD 4,11 %
EMERSON ELECTRIC ORD 3,79 %
Microsoft ORD 3,76 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,21 %
BALL ORD 2,95 %
Tokio Marine Hld ORD 2,91 %
BIOGEN ORD 2,90 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,30 % 7,87 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 23,08 % 18,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,73 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 1,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % -5,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,20 %
Volatilité du benchmark 23,75 %
Bêta 0,44
Tracking error 4,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,80 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 19,48