Lyxor PEA Russie MSCI Russia IMI Sel GDR UCITS ETF

FR0011869387
13,88 EUR 03-12-20 00:00 Euronext Paris
-0,07 EUR (-0,53 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
9,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011869387
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-14
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-11-20) 19,160 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,96 %
Secteur financier 24,35 %
Services aux collectivités 13,82 %
Santé et pharmacie 9,61 %
Industries et services divers 8,59 %
Haute technologie 4,67 %
Pays Poids
Pays-Bas 20,68 %
Espagne 19,33 %
États-Unis 18,75 %
Danemark 16,20 %
Finlande 9,03 %
Belgique 6,16 %
Grande-Bretagne 4,59 %
Norvège 3,94 %
Suède 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,15 %
USD - Dollar américain 17,90 %
DKK - Couronne danoise 11,76 %
NOK - Couronne norvégienne 3,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARLSBERG ORD 8,90 %
Amazon Com ORD 8,82 %
BANCO SANTANDER ORD 7,66 %
IBERDROLA ORD 5,24 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,99 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,59 %
FORTUM ORD 4,59 %
HEINEKEN ORD 4,49 %
ADYEN ORD 4,12 %
AB INBEV ORD 4,03 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,42 % 17,33 %
Rendement sur 3 mois 9,58 % 8,62 %
Rendement sur 6 mois -7,79 % -7,13 %
Rendement sur 1 an -18,74 % -14,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,85 % 12,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,47 %
Volatilité du benchmark 24,91 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,33