Lyxor PEA Russie MSCI Russia IMI Sel GDR UCITS ETF

FR0011869387
18,20 EUR 18-06-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
15,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011869387
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-14
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28-05-21) 24,830 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,90 %
Industries et services divers 18,12 %
Haute technologie 17,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,13 %
Santé et pharmacie 9,24 %
Opérateurs télécom 8,67 %
Services aux collectivités 5,01 %
Biens de consommation 4,13 %
Pays Poids
Allemagne 38,15 %
Pays-Bas 33,94 %
États-Unis 13,20 %
Norvège 3,53 %
Japon 3,48 %
Suisse 2,11 %
Danemark 1,48 %
Finlande 1,39 %
Belgique 1,37 %
Espagne 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,32 %
USD - Dollar américain 13,20 %
NOK - Couronne norvégienne 3,53 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ADYEN NV ORD 7,52 %
AIRBUS SE ORD 6,86 %
ING GROEP NV ORD 5,47 %
BAYER AG ORD 5,03 %
ALLIANZ SE ORD 4,62 %
ALPHABET INC ORD 4,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,44 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,25 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,23 %
COVESTRO AG ORD 4,22 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,22 % 7,84 %
Rendement sur 3 mois 12,20 % 12,09 %
Rendement sur 6 mois 22,71 % 21,72 %
Rendement sur 1 an 28,28 % 24,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,82 % 15,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,61 % 15,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,78 %
Volatilité du benchmark 24,16 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 13,00