Lyxor PEA Russie MSCI Russia IMI Sel GDR UCITS ETF

FR0011869387
19,85 EUR 17-09-21 17:35 Euronext Paris
0,05 EUR (0,25 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
15,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011869387
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-14
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-08-21) 24,380 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,52 %
Industries et services divers 14,60 %
Haute technologie 13,99 %
Santé et pharmacie 13,64 %
Services aux collectivités 9,87 %
Secteur financier 9,17 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Pays Poids
Allemagne 38,30 %
Russie 17,33 %
Pays-Bas 11,46 %
Suède 8,80 %
Danemark 8,77 %
Finlande 7,46 %
Belgique 4,97 %
Japon 1,76 %
Espagne 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,13 %
USD - Dollar américain 17,33 %
SEK - Couronne suédoise 13,00 %
DKK - Couronne danoise 8,77 %
JPY - Yen japonais 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS SE ORD 8,91 %
NOVATEK PAO DR 8,27 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,03 %
KBC GROEP NV ORD 4,97 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 4,76 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,20 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 4,19 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 4,04 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 3,89 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,42 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,17 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois 10,63 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 19,19 % 16,96 %
Rendement sur 1 an 53,68 % 45,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,74 % 18,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,62 % 15,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,91 %
Volatilité du benchmark 24,22 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 13,64