Lyxor PEA Russie MSCI Russia IMI Sel GDR UCITS ETF

FR0011869387
15,65 EUR 05-03-21 17:35 Euronext Paris
0,136 EUR (0,88 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
13,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011869387
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-14
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (26-02-21) 22,880 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,98 %
Haute technologie 24,14 %
Biens de consommation 12,23 %
Services aux collectivités 11,79 %
Industries et services divers 11,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,88 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Santé et pharmacie 2,03 %
Pays Poids
Finlande 21,50 %
États-Unis 19,72 %
Allemagne 18,64 %
Espagne 12,71 %
Pays-Bas 12,69 %
Belgique 6,02 %
Danemark 2,89 %
Grande-Bretagne 2,76 %
Suède 2,44 %
Luxembourg 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,53 %
USD - Dollar américain 22,24 %
DKK - Couronne danoise 2,79 %
SEK - Couronne suédoise 2,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOKIA ORD 6,72 %
Amazon Com ORD 5,88 %
STORA ENSO ORD 5,58 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,53 %
SOLVAY ORD 4,30 %
Microsoft ORD 4,25 %
E.ON N ORD 3,52 %
Allianz ORD 3,43 %
BANCO SANTANDER ORD 3,37 %
FORTUM ORD 3,37 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 8,47 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 20,12 % 17,46 %
Rendement sur 1 an -3,41 % -1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,33 % 8,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,05 % 14,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,60 %
Volatilité du benchmark 24,23 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,57