Lyxor PEA Russie MSCI Russia IMI Sel GDR UCITS ETF

FR0011869387
11,93 EUR 20-10-20 00:00 Euronext Paris
0,09 EUR (0,79 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Russie Politique d'investissement
6,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011869387
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-14
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-20) 16,470 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,55 %
Secteur financier 23,18 %
Services aux collectivités 15,89 %
Santé et pharmacie 11,82 %
Haute technologie 7,05 %
Industries et services divers 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,79 %
Pays Poids
Pays-Bas 27,44 %
Espagne 17,89 %
Danemark 16,32 %
États-Unis 13,33 %
Finlande 8,86 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Norvège 3,93 %
Suisse 3,06 %
Japon 2,30 %
Belgique 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,06 %
DKK - Couronne danoise 16,32 %
USD - Dollar américain 13,33 %
NOK - Couronne norvégienne 3,93 %
CHF - Franc suisse 3,06 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,66 %
CARLSBERG ORD 9,49 %
FORTUM ORD 7,26 %
BANCO SANTANDER ORD 6,72 %
IBERDROLA ORD 5,10 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,85 %
PHILIPS KON ORD 4,77 %
ASML HOLDING ORD 4,69 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,51 %
ADYEN ORD 4,20 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,81 % -7,40 %
Rendement sur 3 mois -13,54 % -11,79 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -3,63 %
Rendement sur 1 an -28,48 % -23,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,37 %
Volatilité du benchmark 23,61 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,91