Lyxor Privex UCITS ETF (Distribution)

LU1812091947
10,94 EUR 14-04-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1812091947
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 26,280 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,23 %
Haute technologie 24,26 %
Secteur financier 17,51 %
Santé et pharmacie 12,66 %
Industries et services divers 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,76 %
Opérateurs télécom 4,55 %
Services aux collectivités 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 75,22 %
Allemagne 9,08 %
Japon 4,52 %
Espagne 4,50 %
France 3,82 %
Pays-Bas 1,85 %
Canada 0,70 %
Finlande 0,18 %
Russie 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,33 %
EUR - Euro 19,26 %
JPY - Yen japonais 4,52 %
CAD - Dollar canadien 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,18 %
AMAZON.COM INC ORD 9,07 %
VOLKSWAGEN AG 8,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,10 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
BOEING CO ORD 4,65 %
HENRY SCHEIN INC ORD 4,61 %
T-MOBILE US INC ORD 4,55 %
AGC INC ORD 4,52 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,03 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 14,47 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 32,47 % 17,44 %
Rendement sur 1 an 56,91 % 38,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,89 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,09 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,80 % 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,92 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,04