Lyxor Privex UCITS ETF (Distribution)

LU1812091947
9,532 EUR 21-01-21 00:00 Euronext Paris
0,03 EUR (0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1812091947
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 22,910 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,33 %
Secteur financier 25,79 %
Santé et pharmacie 12,86 %
Biens de consommation 9,31 %
Industries et services divers 8,50 %
Services aux collectivités 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 60,19 %
Japon 15,54 %
Espagne 8,62 %
Suisse 5,11 %
Canada 4,97 %
France 3,77 %
Pays-Bas 1,62 %
Russie 0,12 %
Allemagne 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,31 %
JPY - Yen japonais 15,54 %
EUR - Euro 14,08 %
CHF - Franc suisse 5,11 %
CAD - Dollar canadien 4,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITSU ORD 9,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 8,62 %
Microsoft ORD 6,52 %
ALPHABET CL A ORD 5,36 %
NOVARTIS N ORD 5,11 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,76 %
Fast Retailing ORD 4,67 %
CINTAS ORD 4,38 %
ENBRIDGE ORD 4,22 %
Apple ORD 3,90 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,49 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 19,17 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 22,90 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 4,85 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,60 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,63 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,57 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,04 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,04