Lyxor Privex UCITS ETF (Distribution)

LU1812091947
8,020 EUR 22-10-20 00:00 Euronext Paris
0,04 EUR (0,56 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1812091947
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 19,660 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,92 %
Biens de consommation 27,68 %
Secteur financier 17,72 %
Santé et pharmacie 12,14 %
Industries et services divers 11,27 %
Services aux collectivités 0,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 57,28 %
Pays-Bas 10,61 %
Japon 9,27 %
Espagne 7,23 %
Suisse 7,10 %
Australie 3,84 %
France 3,54 %
Israel 0,76 %
Finlande 0,26 %
Russie 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,15 %
EUR - Euro 21,64 %
JPY - Yen japonais 9,27 %
CHF - Franc suisse 7,10 %
AUD - Dollar australien 3,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHISEIDO ORD 8,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 7,23 %
NOVARTIS N ORD 5,86 %
ADOBE ORD 5,18 %
WALT DISNEY ORD 4,73 %
Amazon Com ORD 4,72 %
PAYCHEX ORD 4,57 %
PROSUS ORD 4,55 %
ALPHABET CL A ORD 3,59 %
AXA ORD 3,54 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 19,28 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -0,83 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,98 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,82 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,37