Lyxor S&P 500 UCITS ETF

LU1135865084
186,63 EUR 07-07-20 00:00 Euronext Paris
-1,5 EUR (-0,80 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1135865084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 09-12-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 1369,430 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,46 %
Biens de consommation 28,93 %
Secteur financier 14,96 %
Santé et pharmacie 8,75 %
Services aux collectivités 5,27 %
Industries et services divers 4,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 71,63 %
France 12,41 %
Japon 4,50 %
Allemagne 2,64 %
Australie 1,90 %
Suisse 1,83 %
Pays-Bas 1,41 %
Suède 0,76 %
Finlande 0,76 %
Russie 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,33 %
EUR - Euro 18,17 %
JPY - Yen japonais 4,50 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,09 %
FACEBOOK CL A ORD 7,06 %
Apple ORD 6,68 %
Microsoft ORD 5,64 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,63 %
KERING ORD 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,58 %
AXA ORD 2,13 %
SANOFI ORD 1,60 %
Total ORD 1,29 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 15,50 % 16,44 %
Rendement sur 6 mois -2,38 % -2,55 %
Rendement sur 1 an 7,41 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,72 % 11,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,16 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,21 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,83