Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

LU0496786657
45,78 USD 21-01-22 16:55 London Stock Exchange
-1,215 USD (-2,59 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786657
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 2531,280 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 08-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,45 %
Biens de consommation 23,10 %
Secteur financier 12,51 %
Santé et pharmacie 12,37 %
Industries et services divers 5,02 %
Services aux collectivités 3,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 83,94 %
France 16,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,94 %
EUR - Euro 16,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 6,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,61 %
MICROSOFT CORP ORD 5,45 %
TESLA INC ORD 5,12 %
NVIDIA CORP ORD 4,42 %
AXA SA ORD 3,31 %
APPLE INC ORD 3,19 %
AMAZON.COM INC ORD 3,17 %
KLA CORP ORD 2,91 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,89 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 9,36 % 5,47 %
Rendement sur 1 an 27,16 % 20,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,25 % 20,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,38 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,67 % 16,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 17,33