Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

LU0496786657
37,19 USD 03-10-22 16:01 London Stock Exchange
-0,35375 USD (-0,94 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786657
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-09-22) 2331,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,00 %
Santé et pharmacie 24,71 %
Biens de consommation 20,30 %
Secteur financier 8,78 %
Industries et services divers 7,36 %
Services aux collectivités 6,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,26 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 85,55 %
France 13,53 %
Japon 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,55 %
EUR - Euro 13,53 %
JPY - Yen japonais 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,91 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,14 %
APPLE INC ORD 3,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,07 %
AXA SA ORD 2,73 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,05 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,39 % -6,73 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois -8,03 % -9,86 %
Rendement sur 1 an 1,40 % -3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,54 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,62 % 12,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,72 % 14,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,38 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 14,43