Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

LU0496786657
45,42 USD 24-09-21 12:24 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786657
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 2337,900 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,81 %
Biens de consommation 18,79 %
Santé et pharmacie 15,47 %
Secteur financier 11,09 %
Industries et services divers 8,16 %
Services aux collectivités 2,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Opérateurs télécom 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 85,02 %
France 14,84 %
Israel 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,16 %
EUR - Euro 14,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 6,33 %
SNOWFLAKE INC. ORD 5,92 %
AMAZON.COM INC ORD 5,42 %
FACEBOOK INC ORD 5,38 %
SALESFORCE.COM INC ORD 5,11 %
BOEING CO ORD 3,24 %
AXA SA ORD 3,12 %
TESLA INC ORD 2,97 %
KLA CORP ORD 2,72 %
TWILIO INC ORD 2,36 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois 14,30 % 15,03 %
Rendement sur 1 an 36,80 % 39,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,44 % 17,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,19 % 16,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,16 % 18,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,62 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 17,28