Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Distribution)

LU0496786574
40,26 EUR 28-10-21 17:35 Euronext Paris
-0,185 EUR (-0,46 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 3741,530 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,50 %
Biens de consommation 23,11 %
Santé et pharmacie 15,95 %
Secteur financier 9,84 %
Industries et services divers 5,88 %
Services aux collectivités 4,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 84,39 %
France 14,54 %
Pays-Bas 0,85 %
Israel 0,14 %
Grande-Bretagne 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,61 %
EUR - Euro 15,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 6,64 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,63 %
TESLA INC ORD 6,26 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,76 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,58 %
AXA SA ORD 3,21 %
APPLE INC ORD 3,21 %
FACEBOOK INC ORD 3,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,10 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,99 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 5,80 %
Rendement sur 6 mois 14,58 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 39,58 % 38,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,04 % 21,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,12 % 16,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,88 % 17,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 16,78
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