Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Distribution)

LU0496786574
29,86 EUR 23-10-20 17:35 Euronext Paris
0,148 EUR (0,50 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 3009,690 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,16 %
Biens de consommation 29,18 %
Secteur financier 12,01 %
Santé et pharmacie 9,14 %
Industries et services divers 6,76 %
Services aux collectivités 4,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,08 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 65,14 %
France 11,37 %
Allemagne 7,33 %
Pays-Bas 5,69 %
Japon 4,07 %
Finlande 1,11 %
Espagne 1,04 %
Suisse 0,76 %
Russie 0,49 %
Belgique 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,71 %
EUR - Euro 27,76 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,45 %
Microsoft ORD 8,15 %
NVIDIA ORD 5,49 %
ALPHABET CL C ORD 4,40 %
FACEBOOK CL A ORD 3,60 %
KERING ORD 3,41 %
Apple ORD 3,24 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,02 %
HOME DEPOT ORD 2,03 %
BOEING ORD 1,87 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 12,88 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 9,45 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,81 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,55 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,04 % 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,37