Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Distribution)

LU0496786574
27,83 EUR 29/05/2020 17:35 Euronext Paris
-0,519 EUR (-1,83 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 3035,980 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,11 %
Haute technologie 22,72 %
Secteur financier 16,28 %
Santé et pharmacie 13,54 %
Industries et services divers 8,03 %
Services aux collectivités 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,26 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 63,45 %
Japon 11,70 %
France 10,80 %
Suisse 3,43 %
Allemagne 3,15 %
Pays-Bas 2,05 %
Australie 1,73 %
Espagne 1,69 %
Italie 0,62 %
Canada 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,63 %
EUR - Euro 19,41 %
JPY - Yen japonais 11,70 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 6,13 %
ALPHABET CL A ORD 4,00 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,85 %
KERING ORD 2,82 %
ALPHABET CL C ORD 2,67 %
Jpmorgan Chase ORD 2,54 %
FACEBOOK CL A ORD 2,43 %
AXA ORD 1,80 %
Roche Holding Par 1,73 %
Microsoft ORD 1,70 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -2,56 % -3,44 %
Rendement sur 1 an 12,43 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,60 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,05 % 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,84