Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Distribution)

LU0496786574
35,21 EUR 14-05-21 17:35 Euronext Paris
0,286 EUR (0,82 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 3666,610 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,14 %
Biens de consommation 24,37 %
Santé et pharmacie 14,23 %
Secteur financier 12,58 %
Industries et services divers 9,27 %
Services aux collectivités 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 79,90 %
France 19,64 %
Suisse 0,44 %
Espagne 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,35 %
EUR - Euro 19,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 6,62 %
KERING SA ORD 5,08 %
ALPHABET INC ORD 4,82 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
VISA INC ORD 3,30 %
AXA SA ORD 3,25 %
MICROSOFT CORP ORD 3,19 %
MASTERCARD INC ORD 3,02 %
TARGET CORP ORD 2,97 %
HOME DEPOT INC ORD 2,89 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 12,76 %
Rendement sur 1 an 31,34 % 34,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,76 % 16,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,25 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,61 % 15,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 16,85