Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Distribution)

LU0496786574
37,61 EUR 04-07-22 17:35 Euronext Paris
0,197 EUR (0,53 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-22) 2340,890 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 08-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,15 %
Biens de consommation 21,32 %
Santé et pharmacie 20,22 %
Secteur financier 11,05 %
Services aux collectivités 8,65 %
Industries et services divers 4,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Opérateurs télécom 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 82,60 %
France 15,92 %
Allemagne 0,59 %
Japon 0,47 %
Suisse 0,34 %
Australie 0,07 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,60 %
EUR - Euro 16,52 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 6,28 %
APPLE INC ORD 4,93 %
AMAZON.COM INC ORD 4,40 %
TESLA INC ORD 3,97 %
MICROSOFT CORP ORD 3,81 %
AXA SA ORD 3,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,09 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,48 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,30 %
BROADCOM INC ORD 2,08 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,70 % -4,16 %
Rendement sur 3 mois -11,76 % -11,37 %
Rendement sur 6 mois -12,99 % -14,38 %
Rendement sur 1 an 0,81 % -1,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,18 % 12,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,12 % 12,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,91 % 14,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,87