Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Distribution)

LU0496786574
32,39 EUR 21-01-21 17:35 Euronext Paris
0,003 EUR (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 3013,640 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,40 %
Biens de consommation 26,14 %
Secteur financier 16,39 %
Industries et services divers 8,93 %
Santé et pharmacie 6,79 %
Services aux collectivités 5,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 59,81 %
France 14,28 %
Allemagne 9,22 %
Pays-Bas 4,23 %
Japon 3,19 %
Finlande 2,94 %
Russie 1,02 %
Suède 0,89 %
Espagne 0,87 %
Norvège 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,10 %
EUR - Euro 32,22 %
JPY - Yen japonais 3,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FACEBOOK CL A ORD 7,07 %
Microsoft ORD 6,88 %
Amazon Com ORD 5,98 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,44 %
ALPHABET CL A ORD 3,90 %
KERING ORD 3,85 %
BOEING ORD 3,75 %
ALPHABET CL C ORD 2,50 %
Apple ORD 2,45 %
AXA ORD 2,27 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 7,56 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 11,25 % 14,87 %
Rendement sur 1 an 5,62 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,67 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,64 % 15,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,62 % 14,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,01