Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407888996
107,25 USD 28-06-22 00:00 Euronext Paris
0,0381 USD (0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
2,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407888996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-16
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (31-05-22) 51,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,66 USD
Date du dernier dividende 08-12-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-JAN- 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-MAY 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,53 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % -0,93 %
Rendement sur 1 an 3,57 % 4,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark 6,96 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,51