Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407888053
86,51 EUR 27-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
3,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407888053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-16
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (31-08-22) 114,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,77 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 10,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 10,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 10,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 9,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 7,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 7,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,63 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -2,27 %
Rendement sur 3 mois 5,21 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 4,88 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 2,99 % -2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % -0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,19