Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF-D

LU1407888053
84,40 EUR 16-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,326 EUR (-0,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407888053
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-16
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (31-03-21) 118,430 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,83 USD
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 12,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 10,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 8,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 8,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 8,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 8,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 6,30 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % 1,85 %
Rendement sur 3 mois -2,72 % -2,53 %
Rendement sur 6 mois -7,95 % -9,22 %
Rendement sur 1 an -14,11 % -15,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,94 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -