Lyxor World Water UCITS ETF - D-EUR

FR0010527275
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35,50 EUR 17/08/2018 17:35 Euronext Paris
0,161 EUR (0,46 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/07/2018) 525,710 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,87 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 16,90

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 4,25 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 3,41 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,52 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,69 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 105,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,81 %
Haute technologie 23,31 %
Secteur financier 16,00 %
Santé et pharmacie 12,69 %
Opérateurs télécom 8,06 %
Biens de consommation 7,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,38 %
Pétrole et gaz 3,54 %
Services aux collectivités 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 38,44 %
Japon 36,34 %
France 9,77 %
Suisse 7,59 %
Allemagne 3,51 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Espagne 1,48 %
Pays-Bas 1,14 %
Hongrie 0,81 %
Belgique 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,44 %
JPY - Yen japonais 38,93 %
EUR - Euro 17,75 %
GBP - Livre sterling 3,35 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
HUF - Forint hongrois 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 9,03 %
APPLE INC ORD 7,83 %
KDDI CORP ORD 7,42 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,77 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,60 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,53 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,49 %
AMAZON.COM INC ORD 2,43 %
DANONE SA ORD 2,14 %
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