Lyxor World Water UCITS ETF - D-EUR

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35,32 EUR 23/02/2018 17:35 Euronext Paris
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Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-0,01 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/01/2018) 608,150 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 12/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,12 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,66 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 21,02

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,17 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -4,21 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 0,69 % 4,93 %
Rendement sur 1 an -0,01 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,33 % 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,66 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,10 % 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,13 %
Secteur financier 28,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,79 %
Biens de consommation 9,54 %
Opérateurs télécom 9,01 %
Services aux collectivités 8,80 %
Haute technologie 4,74 %
Santé et pharmacie 3,19 %
Pays Poids
Allemagne 56,39 %
Japon 16,59 %
Pays-Bas 11,30 %
France 10,67 %
Suisse 4,01 %
Espagne 2,74 %
Norvège 1,39 %
Belgique 0,58 %
Grande-Bretagne 0,28 %
Italie 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,64 %
JPY - Yen japonais 18,63 %
CHF - Franc suisse 8,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
USD - Dollar américain 0,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 7,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 6,28 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 5,23 %
UNIPER SE ORD 5,08 %
Deutsche Bank AG ORD 5,05 %
BASF SE ORD 4,33 %
BAYER AG ORD 3,59 %
ING GROEP NV ORD 2,84 %
ALLIANZ SE ORD 2,80 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 2,78 %
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