Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
40,80 EUR 22-09-20 11:21 Euronext Paris
0,045 EUR (0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
9,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-08-20) 646,340 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,43 %
Biens de consommation 26,51 %
Secteur financier 18,57 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Industries et services divers 9,52 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Services aux collectivités 0,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 57,62 %
Japon 9,89 %
Espagne 9,42 %
France 5,74 %
Australie 5,19 %
Suisse 3,40 %
Pays-Bas 2,86 %
Allemagne 2,26 %
Belgique 1,49 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,84 %
EUR - Euro 24,97 %
JPY - Yen japonais 9,89 %
AUD - Dollar australien 5,19 %
CHF - Franc suisse 1,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 8,12 %
BANCO SANTANDER ORD 7,10 %
Amazon Com ORD 6,00 %
ALPHABET CL A ORD 5,58 %
AFTERPAY ORD 4,74 %
Procter & Gamble ORD 4,01 %
WALT DISNEY ORD 3,29 %
Jpmorgan Chase ORD 3,22 %
FACEBOOK CL A ORD 2,78 %
MOTOROLA SOLUTIONS ORD 2,62 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % -3,06 %
Rendement sur 6 mois 23,45 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 6,40 % -5,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 4,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,38 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 12,83 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,89