Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
41,55 EUR 12-08-20 10:36 Euronext Paris
0,125 EUR (0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
7,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-07-20) 624,500 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,46 %
Biens de consommation 24,66 %
Secteur financier 18,65 %
Santé et pharmacie 10,84 %
Industries et services divers 7,57 %
Services aux collectivités 4,86 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 58,59 %
Espagne 9,62 %
Japon 9,16 %
Australie 6,09 %
France 5,75 %
Suisse 2,82 %
Pays-Bas 2,28 %
Allemagne 1,78 %
Canada 1,43 %
Grande-Bretagne 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,82 %
EUR - Euro 22,59 %
JPY - Yen japonais 9,16 %
AUD - Dollar australien 6,09 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,09 %
BANCO SANTANDER ORD 7,12 %
ALPHABET CL A ORD 4,62 %
MOTOROLA SOLUTIONS ORD 4,48 %
Microsoft ORD 4,35 %
AFTERPAY ORD 3,56 %
Merck & Co ORD 3,34 %
WALT DISNEY ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,72 %
Verizon Communications ORD 2,15 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,85 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois 10,65 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois -10,12 % -15,96 %
Rendement sur 1 an 10,89 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,49 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,36 % 8,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 13,03 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,25