Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
45,51 EUR 27-11-20 17:35 Euronext Paris
-0,128 EUR (-0,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
8,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-10-20) 678,440 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,23 %
Industries et services divers 33,29 %
Services aux collectivités 31,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 47,69 %
Grande-Bretagne 25,98 %
Japon 9,77 %
Suisse 9,20 %
France 4,55 %
Italie 1,23 %
Australie 1,01 %
Finlande 0,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,28 %
GBP - Livre sterling 22,39 %
JPY - Yen japonais 9,77 %
CHF - Franc suisse 9,20 %
EUR - Euro 6,36 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 12,06 %
FERGUSON ORD 9,76 %
GEBERIT N ORD 9,20 %
XYLEM ORD 6,70 %
MASCO ORD 6,21 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 4,80 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,58 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,55 %
A O SMITH ORD 3,70 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,62 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,51 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 10,60 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 18,43 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 8,65 % -2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,01 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,71 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 12,53 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,90