Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
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38,35 EUR 14/06/2019 00:00 Euronext Paris
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Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
9,19 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/05/2019) 576,590 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 103,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,52 %
Haute technologie 23,15 %
Secteur financier 21,07 %
Santé et pharmacie 15,33 %
Industries et services divers 10,88 %
Services aux collectivités 4,38 %
Opérateurs télécom 3,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,33 %
Pays Poids
Japon 38,08 %
États-Unis 37,45 %
Espagne 9,55 %
France 8,73 %
Australie 3,37 %
Pays-Bas 2,28 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Suisse 1,67 %
Irlande 0,86 %
Canada 0,09 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 38,08 %
USD - Dollar américain 37,54 %
EUR - Euro 21,42 %
AUD - Dollar australien 3,37 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER ORD 6,72 %
TREND MICRO ORD 3,36 %
Fujifilm Holding ORD 3,34 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 3,32 %
SHISEIDO ORD 2,62 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,58 %
FACEBOOK CL A ORD 2,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,46 %
Amazon Com ORD 2,45 %
Apple ORD 2,35 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 4,47 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 17,48 % 16,42 %
Rendement sur 1 an 9,19 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,03 % 10,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,08 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,47 % 14,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,28
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