Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
33,53 EUR 1/04/2020 17:35 Euronext Paris
-1,975 EUR (-5,56 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-2,23 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/03/2020) 554,230 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,59 %
Biens de consommation 20,76 %
Santé et pharmacie 16,38 %
Haute technologie 12,25 %
Services aux collectivités 11,26 %
Industries et services divers 6,42 %
Opérateurs télécom 4,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 38,19 %
Espagne 14,09 %
Allemagne 12,46 %
Pays-Bas 9,30 %
Japon 6,25 %
France 4,87 %
Suisse 3,63 %
Belgique 2,55 %
Italie 1,62 %
Finlande 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,38 %
USD - Dollar américain 38,61 %
JPY - Yen japonais 6,25 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
HUF - Forint hongrois 0,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER ORD 5,49 %
ING GROEP ORD 3,93 %
Microsoft ORD 3,51 %
IBERDROLA ORD 3,06 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,48 %
Unitedhealth Grp Ord 2,08 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 1,94 %
Amazon Com ORD 1,92 %
COCA-COLA ORD 1,89 %
Telefonica Ord 1,74 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,11 % -12,90 %
Rendement sur 3 mois -17,93 % -16,94 %
Rendement sur 6 mois -11,81 % -11,86 %
Rendement sur 1 an -2,23 % -1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 4,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 11,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,66