Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
41,99 EUR 12/11/2019 16:13 Euronext Paris
0,097 EUR (0,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
26,95 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/10/2019) 730,630 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,37 %
Secteur financier 16,98 %
Haute technologie 16,12 %
Santé et pharmacie 14,61 %
Services aux collectivités 12,31 %
Industries et services divers 9,36 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 38,22 %
Japon 27,96 %
Pays-Bas 7,47 %
Espagne 7,04 %
France 6,05 %
Suisse 3,27 %
Italie 2,86 %
Grande-Bretagne 1,81 %
Canada 1,59 %
Belgique 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,28 %
JPY - Yen japonais 27,96 %
EUR - Euro 26,90 %
CHF - Franc suisse 3,11 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
HUF - Forint hongrois 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OLYMPUS CORP ORD 5,00 %
Fast Retailing ORD 4,69 %
REPSOL ORD 4,37 %
JAPAN POST HLDG ORD 3,27 %
ING GROEP ORD 3,09 %
AIRBUS ORD 3,07 %
Microsoft ORD 2,88 %
FERRARI ORD 2,86 %
EOG RESOURCES ORD 2,37 %
GENERAL MILLS ORD 2,21 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 11,31 % 8,37 %
Rendement sur 6 mois 13,92 % 12,46 %
Rendement sur 1 an 26,95 % 23,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,32 % 12,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,24 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,34 % 14,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,05
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