Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
55,70 EUR 27-07-21 17:35 Euronext Paris
0,005 EUR (0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
10,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-06-21) 1022,030 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,63 %
Services aux collectivités 32,66 %
Biens de consommation 31,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 50,98 %
Grande-Bretagne 13,88 %
Suisse 12,81 %
Japon 11,14 %
France 7,23 %
Italie 1,97 %
Australie 1,32 %
Finlande 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,95 %
CHF - Franc suisse 12,81 %
JPY - Yen japonais 11,14 %
EUR - Euro 9,87 %
GBP - Livre sterling 8,91 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GEBERIT AG ORD 12,81 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,83 %
XYLEM INC ORD 8,05 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 7,23 %
MASCO CORP ORD 6,52 %
A O SMITH CORP ORD 5,08 %
PENTAIR PLC ORD 4,97 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,54 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,18 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,78 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,61 % 3,32 %
Rendement sur 3 mois 7,98 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 18,23 % 8,54 %
Rendement sur 1 an 39,09 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,90 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,94 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,68 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 12,68 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,55