Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
52,06 EUR 14-05-21 17:35 Euronext Paris
0,778 EUR (1,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
10,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-04-21) 947,260 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,75 %
Services aux collectivités 34,01 %
Biens de consommation 30,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 51,33 %
Grande-Bretagne 13,81 %
Japon 11,82 %
Suisse 11,45 %
France 7,78 %
Italie 1,81 %
Australie 1,30 %
Finlande 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,18 %
JPY - Yen japonais 11,82 %
CHF - Franc suisse 11,45 %
EUR - Euro 10,30 %
GBP - Livre sterling 8,96 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GEBERIT AG ORD 11,45 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,11 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 7,78 %
XYLEM INC ORD 7,57 %
MASCO CORP ORD 7,21 %
A. O. SMITH CORP ORD 4,87 %
PENTAIR PLC ORD 4,84 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,77 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,24 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,82 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois 11,27 % 5,15 %
Rendement sur 1 an 40,15 % 16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,25 % 10,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,71 % 6,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,61 % 8,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 12,74 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,21