Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
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38,00 EUR 18/04/2019 00:00 Euronext Paris
0,31 EUR (0,81 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/03/2019) 601,540 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,42 %
Biens de consommation 25,59 %
Haute technologie 18,41 %
Industries et services divers 13,32 %
Services aux collectivités 9,73 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Opérateurs télécom 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,23 %
Pays Poids
États-Unis 38,09 %
Pays-Bas 20,06 %
France 12,41 %
Allemagne 9,47 %
Espagne 8,89 %
Japon 3,59 %
Grande-Bretagne 3,27 %
Belgique 2,25 %
Norvège 2,19 %
Suisse 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,10 %
USD - Dollar américain 38,09 %
JPY - Yen japonais 3,59 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
NOK - Couronne norvégienne 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
HUF - Forint hongrois 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS ORD 8,45 %
ING GROEP ORD 5,45 %
FACEBOOK CL A ORD 3,77 %
Telefonica Ord 3,24 %
RENAULT ORD 3,12 %
TOHO(SVC) ORD 3,09 %
NN GROUP ORD 2,96 %
ALPHABET CL A ORD 2,79 %
DAIMLER N ORD 2,71 %
Allianz ORD 2,61 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 10,68 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 12,22 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 8,89 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,39 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,33 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 11,17
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