Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
45,52 EUR 24/01/2020 17:35 Euronext Paris
0,3 EUR (0,66 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
36,36 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2019) 798,940 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,88 %
Haute technologie 21,96 %
Biens de consommation 20,73 %
Santé et pharmacie 13,04 %
Industries et services divers 7,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Services aux collectivités 3,23 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Pays Poids
États-Unis 37,80 %
Japon 20,60 %
Espagne 9,50 %
Suisse 8,74 %
France 5,69 %
Pays-Bas 4,84 %
Australie 2,80 %
Italie 2,56 %
Belgique 1,95 %
Allemagne 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,10 %
EUR - Euro 27,53 %
JPY - Yen japonais 20,55 %
CHF - Franc suisse 8,59 %
AUD - Dollar australien 2,89 %
HUF - Forint hongrois 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER ORD 6,07 %
SONY ORD 4,46 %
TAKEDA PHARM ORD 3,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,89 %
FERRARI ORD 2,56 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 2,16 %
ING GROEP ORD 2,14 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 2,10 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,08 %
MCDONALD'S ORD 1,94 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 4,38 %
Rendement sur 3 mois 9,29 % 10,48 %
Rendement sur 6 mois 16,18 % 16,60 %
Rendement sur 1 an 36,36 % 36,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,64 % 15,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,62 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,07 % 14,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,15