Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
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38,08 EUR 20/08/2019 00:00 Euronext Paris
-0,14 EUR (-0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
8,95 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/07/2019) 618,180 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,82 %
Biens de consommation 20,33 %
Secteur financier 20,30 %
Santé et pharmacie 11,79 %
Services aux collectivités 9,73 %
Industries et services divers 9,50 %
Opérateurs télécom 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 37,73 %
Japon 24,05 %
Espagne 11,88 %
Pays-Bas 7,39 %
France 7,20 %
Suisse 3,91 %
Grande-Bretagne 1,63 %
Australie 1,60 %
Belgique 1,50 %
Hongrie 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,88 %
EUR - Euro 29,88 %
JPY - Yen japonais 24,05 %
CHF - Franc suisse 3,73 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
HUF - Forint hongrois 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER ORD 6,40 %
REPSOL ORD 5,09 %
ALPHABET CL A ORD 4,55 %
NVIDIA ORD 3,44 %
FACEBOOK CL A ORD 2,95 %
Fast Retailing ORD 2,67 %
Amazon Com ORD 2,40 %
DANONE ORD 2,22 %
VF ORD 2,13 %
ADOBE ORD 2,03 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 5,45 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 8,85 %
Rendement sur 1 an 8,95 % 11,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,49 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,55 % 13,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,30
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