Lyxor World Water UCITS ETF (Distribution)

FR0010527275
58,19 EUR 22-10-21 11:21 Euronext Paris
0,542 EUR (0,94 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
12,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010527275
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-09-21) 1184,380 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,06 %
Services aux collectivités 35,51 %
Biens de consommation 27,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 52,97 %
Grande-Bretagne 12,69 %
Japon 10,98 %
Suisse 10,15 %
France 8,35 %
Italie 2,78 %
Australie 1,14 %
Finlande 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,82 %
EUR - Euro 12,07 %
JPY - Yen japonais 10,98 %
CHF - Franc suisse 10,15 %
GBP - Livre sterling 7,84 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 11,96 %
GEBERIT AG ORD 10,15 %
XYLEM INC ORD 8,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 8,35 %
MASCO CORP ORD 5,52 %
PENTAIR PLC ORD 4,85 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,52 %
A O SMITH CORP ORD 3,99 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,51 %
LIXIL CORP ORD 3,47 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 4,74 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 12,05 % 6,26 %
Rendement sur 1 an 33,61 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,19 % 13,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,42 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,48 % 10,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,55
refinitiv