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FR0000292278
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23,56 EUR 23/04/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,16 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 2567,310 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,32

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -9,87 % -6,61 %
Rendement sur 6 mois -5,31 % 0,66 %
Rendement sur 1 an 1,16 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,42 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,17 %
Biens de consommation 20,48 %
Haute technologie 18,93 %
Industries et services divers 14,98 %
Opérateurs télécom 10,88 %
Services aux collectivités 4,09 %
Pétrole et gaz 1,12 %
Santé et pharmacie 0,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,05 %
Pays Poids
Chine 28,95 %
Brésil 13,98 %
Afrique du Sud 12,11 %
Inde 8,74 %
Corée du Sud 6,69 %
États-Unis 3,36 %
Japon 3,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,20 %
BRL - Real brésilien 14,18 %
ZAR - Rand sud-africain 12,17 %
CNY - Yuan chinois 9,70 %
KRW - Won sud-coréen 6,71 %
INR - Roupie indienne 6,39 %
EUR - Euro 4,53 %
JPY - Yen japonais 3,26 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,77 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 4,71 %
EUR CASH 4,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,11 %
NETEASE INC DR 3,71 %
MTN GROUP LTD ORD 3,70 %
Baidu INC Dr 3,51 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 3,39 %
SANLAM LTD ORD 3,18 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,17 %
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