Magellan C

FR0000292278
27,38 EUR 24-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-88
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 1868,650 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,70 %
Secteur financier 25,84 %
Biens de consommation 21,44 %
Services aux collectivités 7,27 %
Industries et services divers 2,50 %
Santé et pharmacie 1,91 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
Chine 34,70 %
Corée du Sud 12,24 %
Afrique du Sud 10,37 %
Inde 9,61 %
Hong-Kong 5,68 %
Brésil 5,57 %
États-Unis 3,51 %
Mexique 3,20 %
Japon 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,76 %
KRW - Won sud-coréen 12,24 %
ZAR - Rand sud-africain 10,37 %
INR - Roupie indienne 9,61 %
CNY - Yuan chinois 8,35 %
BRL - Real brésilien 5,54 %
JPY - Yen japonais 2,58 %
EUR - Euro 2,41 %
RUB - Rouble russe 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,67 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,14 %
NASPERS N ORD 5,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,78 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,47 %
NetEase ADR 4,43 %
SAIC MOTOR ORD A 3,67 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,39 %
NCSOFT ORD 3,38 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 6,95 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 16,36 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 10,64 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,15 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,23