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23,13 EUR 13/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 2108,650 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 2,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Haute technologie 23,70 %
Biens de consommation 16,20 %
Opérateurs télécom 14,30 %
Industries et services divers 6,30 %
Services aux collectivités 4,40 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Chine 27,80 %
Brésil 12,50 %
Afrique du Sud 10,90 %
Corée du Sud 9,80 %
Inde 7,90 %
Hong-Kong 4,30 %
États-Unis 3,50 %
Russie 2,80 %
Mexique 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,79 %
USD - Dollar américain 17,24 %
ZAR - Rand sud-africain 11,12 %
BRL - Real brésilien 10,76 %
CNY - Yuan chinois 9,57 %
KRW - Won sud-coréen 9,32 %
INR - Roupie indienne 5,08 %
EUR - Euro 4,74 %
IDR - Roupie indonésienne 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An Insurance (Group) 5,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing C. 4,50 %
SANLAM LIMITED 4,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp. 3,50 %
Baidu Inc.Ads 3,40 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,71 % 6,53 %
Rendement sur 3 mois 6,79 % 8,13 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 1,50 %
Rendement sur 1 an -5,24 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,79 % 16,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,26 % 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,30
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