Magellan C

FR0000292278
25,83 EUR 15/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,26 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 2039,810 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,78 %
Secteur financier 27,59 %
Biens de consommation 20,60 %
Services aux collectivités 5,77 %
Industries et services divers 5,52 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Chine 28,52 %
Brésil 13,94 %
Corée du Sud 10,23 %
Afrique du Sud 10,21 %
Inde 7,43 %
Mexique 4,32 %
États-Unis 3,78 %
Indonesie 3,03 %
Hong-Kong 2,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,72 %
USD - Dollar américain 14,40 %
BRL - Real brésilien 13,93 %
KRW - Won sud-coréen 10,23 %
ZAR - Rand sud-africain 10,21 %
CNY - Yuan chinois 9,82 %
INR - Roupie indienne 5,86 %
EUR - Euro 5,64 %
IDR - Roupie indonésienne 3,03 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 7,01 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,85 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,62 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,59 %
SANLAM ORD 3,44 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,42 %
NetEase ADR 3,41 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,11 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,02 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,57 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 9,08 % 10,99 %
Rendement sur 6 mois 6,56 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 15,26 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,52 % 9,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,61
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