Magellan C

FR0000292278
24,66 EUR 7/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,67 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 1990,030 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,39 %
Liquidités 4,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,14 %
Secteur financier 28,76 %
Biens de consommation 20,24 %
Services aux collectivités 5,82 %
Opérateurs télécom 5,12 %
Industries et services divers 4,73 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
Chine 28,69 %
Brésil 13,13 %
Afrique du Sud 11,86 %
Corée du Sud 9,11 %
Inde 7,32 %
Mexique 4,15 %
Hong-Kong 3,86 %
États-Unis 3,68 %
Indonesie 2,79 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,59 %
USD - Dollar américain 14,34 %
BRL - Real brésilien 13,12 %
ZAR - Rand sud-africain 11,86 %
CNY - Yuan chinois 10,12 %
KRW - Won sud-coréen 9,11 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
IDR - Roupie indonésienne 2,79 %
EUR - Euro 2,19 %
RUB - Rouble russe 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,90 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,01 %
YILI COMPANY ORD A 3,66 %
SANLAM ORD 3,59 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,56 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,11 %
NASPERS N ORD 2,99 %
HENGAN INTL ORD 2,97 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,98 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 7,97 % 9,56 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 13,67 % 14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,57
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