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21,60 EUR 12/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-13,70 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 2026,800 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,87 %
Liquidités 5,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Haute technologie 21,92 %
Industries et services divers 16,01 %
Biens de consommation 15,02 %
Opérateurs télécom 8,53 %
Services aux collectivités 4,96 %
Santé et pharmacie 1,26 %
Pays Poids
Chine 24,78 %
Brésil 11,82 %
Afrique du Sud 11,66 %
Corée du Sud 9,65 %
Inde 8,24 %
États-Unis 4,85 %
Hong-Kong 4,31 %
Japon 3,35 %
Mexique 3,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,72 %
ZAR - Rand sud-africain 10,78 %
BRL - Real brésilien 10,51 %
KRW - Won sud-coréen 9,44 %
CNY - Yuan chinois 7,50 %
EUR - Euro 7,41 %
INR - Roupie indienne 5,52 %
JPY - Yen japonais 2,45 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,72 %
China Life ORD H 4,63 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,52 %
MTN ORD 3,94 %
Ping An ORD H 3,90 %
SANLAM ORD 3,68 %
SAIC MOTOR ORD A 3,49 %
NetEase ADR 3,34 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,31 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,24 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -8,28 % -8,48 %
Rendement sur 1 an -13,70 % -6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 10,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,71 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 10,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,88
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