Magellan C

FR0000292278
25,43 EUR 02-12-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-88
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 1773,370 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,03 %
Secteur financier 25,86 %
Biens de consommation 17,73 %
Services aux collectivités 6,79 %
Industries et services divers 3,46 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Santé et pharmacie 1,41 %
Pays Poids
Chine 33,23 %
Corée du Sud 12,09 %
Inde 9,46 %
Afrique du Sud 7,72 %
Brésil 7,44 %
Hong-Kong 5,19 %
États-Unis 3,40 %
Mexique 3,32 %
Indonesie 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,18 %
KRW - Won sud-coréen 12,09 %
INR - Roupie indienne 8,44 %
ZAR - Rand sud-africain 7,72 %
BRL - Real brésilien 7,42 %
CNY - Yuan chinois 7,06 %
EUR - Euro 2,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,37 %
Ping An ORD H 6,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,58 %
NetEase ADR 5,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,34 %
HENGAN INTL ORD 3,38 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,33 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,32 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,20 %
SANLAM ORD 3,19 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,80 % 7,06 %
Rendement sur 3 mois 9,00 % 7,16 %
Rendement sur 6 mois 14,45 % 10,99 %
Rendement sur 1 an 7,55 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,87