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22,35 EUR 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,38 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 2239,640 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,72

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois -5,70 % -6,31 %
Rendement sur 6 mois -9,66 % -5,23 %
Rendement sur 1 an -5,38 % 1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Liquidités 4,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,03 %
Haute technologie 20,27 %
Biens de consommation 20,12 %
Industries et services divers 13,80 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Services aux collectivités 4,06 %
Pétrole et gaz 1,28 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,05 %
Pays Poids
Chine 25,19 %
Brésil 12,99 %
Afrique du Sud 11,28 %
Corée du Sud 8,70 %
Inde 8,00 %
États-Unis 4,57 %
Hong-Kong 3,70 %
Japon 3,56 %
Mexique 2,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,29 %
BRL - Real brésilien 12,98 %
ZAR - Rand sud-africain 11,28 %
KRW - Won sud-coréen 8,70 %
CNY - Yuan chinois 8,19 %
INR - Roupie indienne 5,45 %
EUR - Euro 4,77 %
JPY - Yen japonais 3,52 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,18 %
EUR CASH 4,72 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 4,46 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 4,37 %
SANLAM LTD ORD 3,87 %
MTN GROUP LTD ORD 3,81 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,74 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,56 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 3,27 %
Baidu INC Dr 3,18 %
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