Magellan C

FR0000292278
Alertes
Ajouter au portefeuille
24,31 EUR 16/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,39 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 1996,460 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 4,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,39 %
Biens de consommation 19,91 %
Services aux collectivités 5,86 %
Opérateurs télécom 5,68 %
Industries et services divers 4,87 %
Santé et pharmacie 1,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
Chine 29,24 %
Brésil 13,06 %
Afrique du Sud 11,32 %
Corée du Sud 8,88 %
Inde 7,33 %
Mexique 4,33 %
Hong-Kong 4,07 %
États-Unis 3,87 %
Indonesie 2,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,44 %
USD - Dollar américain 14,63 %
BRL - Real brésilien 13,05 %
ZAR - Rand sud-africain 11,32 %
CNY - Yuan chinois 9,98 %
KRW - Won sud-coréen 8,88 %
EUR - Euro 6,35 %
INR - Roupie indienne 5,75 %
IDR - Roupie indonésienne 2,76 %
MXN - Peso mexicain 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,73 %
EUR CASH 4,01 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,84 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,69 %
SANLAM ORD 3,59 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,58 %
YILI COMPANY ORD A 3,57 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,25 %
HENGAN INTL ORD 3,14 %
NASPERS N ORD 2,95 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,86 % 5,77 %
Rendement sur 3 mois 6,67 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 0,85 %
Rendement sur 1 an 13,39 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 6,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,48
;