Magellan C

FR0000292278
Alertes
Ajouter au portefeuille
24,24 EUR 16/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,35 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 2089,900 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,85 %
Liquidités 5,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,09 %
Secteur financier 26,62 %
Biens de consommation 19,80 %
Services aux collectivités 5,60 %
Opérateurs télécom 5,17 %
Industries et services divers 4,09 %
Santé et pharmacie 1,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
Chine 31,35 %
Brésil 10,87 %
Afrique du Sud 9,90 %
Corée du Sud 9,06 %
Inde 7,09 %
Hong-Kong 4,33 %
Mexique 3,90 %
États-Unis 3,78 %
Indonesie 2,33 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,35 %
USD - Dollar américain 15,20 %
BRL - Real brésilien 10,86 %
CNY - Yuan chinois 10,55 %
ZAR - Rand sud-africain 9,90 %
KRW - Won sud-coréen 9,06 %
EUR - Euro 7,13 %
INR - Roupie indienne 5,54 %
IDR - Roupie indonésienne 2,33 %
RUB - Rouble russe 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,38 %
EUR CASH 4,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,31 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,61 %
HENGAN INTL ORD 3,34 %
YILI COMPANY ORD A 3,33 %
SANLAM ORD 3,29 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,25 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,20 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,06 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,36 % 5,16 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois 7,78 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,87 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 8,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,01