Magellan C

FR0000292278
23,36 EUR 24-11-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-88
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-10-21) 1279,700 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,97 %
Secteur financier 25,32 %
Biens de consommation 24,19 %
Santé et pharmacie 5,78 %
Industries et services divers 4,60 %
Services aux collectivités 2,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
Chine 36,75 %
Corée du Sud 14,71 %
Brésil 7,78 %
Inde 7,61 %
Afrique du Sud 6,44 %
Hong-Kong 4,95 %
Russie 3,61 %
Japon 3,15 %
Mexique 2,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,43 %
KRW - Won sud-coréen 14,71 %
CNY - Yuan chinois 11,35 %
USD - Dollar américain 8,95 %
INR - Roupie indienne 7,61 %
ZAR - Rand sud-africain 6,44 %
BRL - Real brésilien 5,97 %
RUB - Rouble russe 3,61 %
EUR - Euro 3,49 %
JPY - Yen japonais 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,06 %
NCSOFT CORP ORD 4,05 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,01 %
SANLAM LTD ORD 3,47 %
EUR CASH 3,41 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,10 %

Performance en EUR (24-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % 6,33 %
Rendement sur 6 mois -9,07 % 11,63 %
Rendement sur 1 an -8,75 % 20,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 10,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,03 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,98
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