Magellan C

FR0000292278
18,90 EUR 21-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,58 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-88
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 945,060 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,32 %
Liquidités 5,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,97 %
Secteur financier 23,46 %
Biens de consommation 22,35 %
Industries et services divers 7,55 %
Santé et pharmacie 5,03 %
Services aux collectivités 2,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Pays Poids
Chine 30,51 %
Corée du Sud 13,35 %
Afrique du Sud 8,71 %
Brésil 8,16 %
Inde 6,37 %
Hong-Kong 4,92 %
Mexique 3,79 %
Japon 2,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,89 %
KRW - Won sud-coréen 13,35 %
CNY - Yuan chinois 11,48 %
USD - Dollar américain 9,80 %
ZAR - Rand sud-africain 8,71 %
BRL - Real brésilien 7,03 %
INR - Roupie indienne 6,28 %
EUR - Euro 5,60 %
JPY - Yen japonais 2,44 %
CLP - Peso Chilien 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,12 %
NETEASE INC ORD 4,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,90 %
DISCOVERY LTD ORD 4,50 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,41 %
SANLAM LTD ORD 4,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,00 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,50 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 8,68 %
Rendement sur 6 mois -8,47 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -17,79 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,47 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,58 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,44 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -