Magellan C

FR0000292278
23,63 EUR 16-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-88
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 1710,390 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,24 %
Secteur financier 24,70 %
Biens de consommation 19,30 %
Services aux collectivités 6,19 %
Industries et services divers 4,14 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Santé et pharmacie 1,51 %
Pays Poids
Chine 32,47 %
Corée du Sud 13,05 %
Brésil 8,79 %
Inde 8,71 %
Afrique du Sud 7,84 %
Hong-Kong 4,31 %
Mexique 3,67 %
États-Unis 3,01 %
Indonesie 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,68 %
KRW - Won sud-coréen 13,05 %
BRL - Real brésilien 8,76 %
ZAR - Rand sud-africain 7,84 %
INR - Roupie indienne 7,68 %
CNY - Yuan chinois 6,78 %
EUR - Euro 3,85 %
IDR - Roupie indonésienne 2,60 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,36 %
NetEase ADR 5,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,86 %
EUR CASH 3,76 %
HENGAN INTL ORD 3,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,59 %
Naver ORD 3,37 %
NCSOFT ORD 3,35 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,19 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 22,37 % 21,34 %
Rendement sur 1 an -1,54 % -4,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,58 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,31