Magellan C

FR0000292278
25,95 EUR 05-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-88
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 1677,270 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,98 %
Secteur financier 30,22 %
Biens de consommation 19,55 %
Services aux collectivités 6,63 %
Industries et services divers 2,69 %
Santé et pharmacie 2,04 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,02 %
Pays Poids
Chine 31,44 %
Corée du Sud 13,29 %
Afrique du Sud 11,78 %
Inde 9,17 %
Brésil 7,05 %
Hong-Kong 5,92 %
États-Unis 3,43 %
Mexique 3,23 %
Japon 2,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,55 %
KRW - Won sud-coréen 13,29 %
ZAR - Rand sud-africain 11,78 %
INR - Roupie indienne 9,17 %
USD - Dollar américain 8,46 %
CNY - Yuan chinois 7,61 %
BRL - Real brésilien 7,02 %
EUR - Euro 2,98 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
RUB - Rouble russe 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,19 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,00 %
NASPERS LTD ORD 4,61 %
NETEASE INC ORD 4,18 %
NCSOFT CORP ORD 4,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,89 %
DISCOVERY LTD ORD 3,55 %
SANLAM LTD ORD 3,47 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -6,86 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 5,23 % 13,85 %
Rendement sur 1 an 23,75 % 29,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,15