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24,25 EUR 24/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
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1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 2147,190 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Liquidités 4,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,59 %
Secteur financier 22,32 %
Haute technologie 22,11 %
Industries et services divers 6,47 %
Opérateurs télécom 5,43 %
Services aux collectivités 4,95 %
Santé et pharmacie 1,73 %
Pays Poids
Chine 28,76 %
Brésil 11,97 %
Afrique du Sud 11,32 %
Corée du Sud 9,08 %
Inde 7,96 %
Hong-Kong 4,26 %
États-Unis 3,61 %
Mexique 3,06 %
Indonesie 2,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,10 %
USD - Dollar américain 15,98 %
BRL - Real brésilien 11,97 %
ZAR - Rand sud-africain 11,32 %
CNY - Yuan chinois 9,51 %
KRW - Won sud-coréen 9,08 %
EUR - Euro 6,33 %
INR - Roupie indienne 6,17 %
IDR - Roupie indonésienne 2,39 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 4,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,71 %
EUR CASH 4,31 %
SANLAM ORD 4,10 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,48 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,45 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,41 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,17 %
NASPERS N ORD 3,14 %
SAIC MOTOR ORD A 3,07 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,89 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 13,96 % 16,88 %
Rendement sur 1 an 3,94 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 9,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 9,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,81
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