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FR0000292278
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21,53 EUR 16/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-13,40 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/1988
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 2106,090 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,97 %
Haute technologie 21,14 %
Industries et services divers 16,55 %
Biens de consommation 15,74 %
Opérateurs télécom 8,23 %
Services aux collectivités 5,28 %
Santé et pharmacie 1,33 %
Pays Poids
Chine 26,19 %
Afrique du Sud 10,73 %
Brésil 10,64 %
Corée du Sud 9,77 %
Inde 8,28 %
États-Unis 5,20 %
Hong-Kong 4,20 %
Japon 3,18 %
Mexique 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,67 %
ZAR - Rand sud-africain 10,73 %
BRL - Real brésilien 10,64 %
KRW - Won sud-coréen 9,77 %
CNY - Yuan chinois 7,87 %
INR - Roupie indienne 5,04 %
EUR - Euro 4,41 %
JPY - Yen japonais 3,14 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 5,09 %
China Life ORD H 4,77 %
SAIC MOTOR ORD A 4,16 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,03 %
Ping An ORD H 3,80 %
MTN ORD 3,58 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,40 %
NetEase ADR 3,32 %
SANLAM ORD 3,21 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,21 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -6,43 % -6,28 %
Rendement sur 6 mois -8,50 % -7,78 %
Rendement sur 1 an -13,40 % -8,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 6,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,59 % 10,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,24
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