Magellan C

FR0000292278
23,90 EUR 30-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292278
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-88
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 1398,070 million EUR
Gestionnaire Comgest S.A.
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,60 %
Secteur financier 28,90 %
Biens de consommation 19,68 %
Services aux collectivités 6,38 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Industries et services divers 2,23 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Pays Poids
Chine 34,78 %
Corée du Sud 13,23 %
Afrique du Sud 12,89 %
Inde 8,99 %
Brésil 5,73 %
Hong-Kong 5,60 %
Mexique 3,40 %
Japon 3,37 %
États-Unis 3,24 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,10 %
KRW - Won sud-coréen 13,23 %
ZAR - Rand sud-africain 12,89 %
INR - Roupie indienne 8,99 %
USD - Dollar américain 8,95 %
CNY - Yuan chinois 8,03 %
BRL - Real brésilien 4,93 %
JPY - Yen japonais 3,37 %
RUB - Rouble russe 2,30 %
MXN - Peso mexicain 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,24 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,69 %
NASPERS LTD ORD 5,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,28 %
SANLAM LTD ORD 4,03 %
NCSOFT CORP ORD 3,89 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,33 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,13 %
AUTOHOME INC DR 3,06 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,76 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -7,97 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois -13,34 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 4,21 % 23,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,07 % 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,33