Man GLG Japan CoreAlpha Equities (Distribution)

IE00BZ7PF968
96,97 EUR 17-09-21
Actions - Japon Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ7PF968
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-18
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-21) 0,370 million EUR
Gestionnaire Man Group
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,01 %
Biens de consommation 23,83 %
Industries et services divers 18,13 %
Haute technologie 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,87 %
Services aux collectivités 4,78 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,01 %
Suisse 0,00 %
Suède 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 12,46 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,55 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 5,25 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,72 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,17 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,07 %
CANON INC ORD 3,98 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,81 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 3,49 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,40 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,42 % 11,33 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 10,04 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 37,55 % 25,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -