Man GLG Japan CoreAlpha Equities (Distribution)

IE00BZ7PF968
90,49 EUR 30-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ7PF968
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-18
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-22) 0,430 million EUR
Gestionnaire Man Group
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,25 %
Secteur financier 21,85 %
Industries et services divers 21,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,23 %
Haute technologie 4,89 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Services aux collectivités 2,11 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Pays Poids
Japon 99,90 %
États-Unis 0,05 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,01 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/JPY JUL2 11,24 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 5,89 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 5,28 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 4,89 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,84 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,70 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,55 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 4,40 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,53 %
KOMATSU LTD ORD 3,15 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,62 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -3,47 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -4,94 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -2,55 % -15,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 0,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -