Man GLG Japan CoreAlpha Equities (Distribution)

IE00BZ7PF968
97,05 EUR 19-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ7PF968
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-18
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-21) 0,410 million EUR
Gestionnaire Man Group
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 04-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,23 %
Biens de consommation 24,32 %
Industries et services divers 21,09 %
Services aux collectivités 6,06 %
Haute technologie 4,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,63 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Japon 100,02 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 11,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,52 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,96 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,83 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 4,60 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 4,55 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,04 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,70 %
NOMURA HOLDINGS INC ORD 3,62 %
NISSAN MOTOR CO LTD ORD 3,35 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,65 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % -3,55 %
Rendement sur 6 mois 9,89 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 23,74 % 0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -