MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
1.695,22 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0819995118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-12
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 139,190 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,69 %
Obligations 25,66 %
Liquidités 11,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,54 %
Secteur financier 12,68 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Biens de consommation 9,96 %
Industries et services divers 3,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,07 %
Services aux collectivités 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 30,13 %
France 15,72 %
Pays-Bas 8,07 %
Belgique 5,29 %
Canada 2,98 %
Suisse 2,90 %
Luxembourg 2,75 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Italie 1,73 %
Allemagne 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,22 %
USD - Dollar américain 33,83 %
CHF - Franc suisse 2,52 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
MXN - Peso mexicain 1,17 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,75 %
EUR CASH 5,50 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,93 %
STELLANTIS NV ORD 2,00 %
MERCK & CO INC ORD 1,83 %
KKR & CO INC ORD 1,66 %
NOVARTIS AG ORD 1,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,57 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,40 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -9,87 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -8,17 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -