MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
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1.491,98 EUR 14/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,18 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0819995118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 188,110 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,42 %
Obligations 36,83 %
Liquidités 10,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,96 %
Biens de consommation 9,92 %
Haute technologie 7,13 %
Industries et services divers 5,79 %
Santé et pharmacie 3,54 %
Services aux collectivités 0,31 %
Opérateurs télécom 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 26,86 %
France 10,39 %
Belgique 6,48 %
Grande-Bretagne 5,73 %
Luxembourg 3,78 %
Irlande 3,64 %
Japon 3,62 %
Norvège 2,95 %
Pays-Bas 2,90 %
Canada 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,86 %
USD - Dollar américain 32,09 %
JPY - Yen japonais 3,19 %
CAD - Dollar canadien 2,79 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
NOK - Couronne norvégienne 1,68 %
MXN - Peso mexicain 1,21 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,79 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 4,89 %
Alliance Data Systems ORD 2,98 %
ORBIS SICAV-JAPAN EQ JPY 2,97 %
Microsoft ORD 2,89 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 2,79 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,34 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,15 %
AB INBEV ORD 1,94 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 1,92 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 7,65 %
Rendement sur 6 mois -1,42 % 3,61 %
Rendement sur 1 an -2,18 % 8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,76
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