MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
1.538,11 EUR 02-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0819995118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-12
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25-06-20) 166,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-19)

Secteurs Poids
Secteur financier 13,95 %
Biens de consommation 13,60 %
Haute technologie 9,97 %
Santé et pharmacie 5,53 %
Industries et services divers 3,27 %
Services aux collectivités 0,29 %
Opérateurs télécom 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 27,95 %
France 10,92 %
Belgique 5,19 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Luxembourg 4,07 %
Pays-Bas 3,93 %
Japon 3,19 %
Norvège 2,81 %
Autriche 2,70 %
Canada 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,99 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY EUR B 4,93 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,48 %
ORBIS SICAV-JAPAN EQ JPY 2,82 %
Microsoft ORD 2,60 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,48 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 2,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,15 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
AB INBEV ORD 1,93 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 11,94 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois -5,97 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -0,75 % 3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,54 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,75