MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
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1.542,23 EUR 8/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,35 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0819995118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25/07/2019) 198,120 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,00 %
Obligations 35,81 %
Liquidités 10,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,95 %
Biens de consommation 13,60 %
Haute technologie 9,97 %
Santé et pharmacie 5,53 %
Industries et services divers 3,27 %
Services aux collectivités 0,29 %
Opérateurs télécom 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 27,95 %
France 10,92 %
Belgique 5,19 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Luxembourg 4,07 %
Pays-Bas 3,93 %
Japon 3,19 %
Norvège 2,81 %
Autriche 2,70 %
Canada 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,97 %
USD - Dollar américain 31,54 %
JPY - Yen japonais 3,03 %
CAD - Dollar canadien 2,46 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
MXN - Peso mexicain 1,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,99 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 4,93 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,48 %
ORBIS SICAV-JAPAN EQ JPY 2,82 %
Microsoft ORD 2,60 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,48 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 2,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,15 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
AB INBEV ORD 1,93 %

Performance en EUR (8/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 0,35 % 6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 6,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,90
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