MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
1.548,87 EUR 10/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,91 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0819995118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26/09/2019) 200,850 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,00 %
Obligations 35,81 %
Liquidités 10,71 %
Pays Poids
États-Unis 27,95 %
France 10,92 %
Belgique 5,19 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Luxembourg 4,07 %
Pays-Bas 3,93 %
Japon 3,19 %
Norvège 2,81 %
Autriche 2,70 %
Canada 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,97 %
USD - Dollar américain 31,54 %
JPY - Yen japonais 3,03 %
CAD - Dollar canadien 2,46 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
MXN - Peso mexicain 1,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,99 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY EUR B 4,93 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,48 %
ORBIS SICAV-JAPAN EQ JPY 2,82 %
Microsoft ORD 2,60 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,48 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 2,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,15 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
AB INBEV ORD 1,93 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 4,91 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,23 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,46
;