MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
1.805,29 EUR 16-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0819995118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-12
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 140,910 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Secteurs Poids
Haute technologie 13,62 %
Secteur financier 13,10 %
Santé et pharmacie 10,24 %
Biens de consommation 8,50 %
Industries et services divers 3,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Services aux collectivités 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 28,29 %
France 10,69 %
Pays-Bas 7,19 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Belgique 4,80 %
Luxembourg 4,76 %
Suisse 2,82 %
Chine 2,33 %
Canada 2,12 %
Italie 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,04 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,22 %
FACEBOOK INC ORD 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,71 %
ALPHABET INC ORD 2,41 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,38 %
STELLANTIS NV ORD 2,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,00 %
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF 1,93 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 1,73 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 6,87 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 15,88 % 7,48 %
Rendement sur 1 an 24,91 % 13,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % 7,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,19 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,71