MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
1.648,03 EUR 9/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
14,93 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0819995118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (24/12/2019) 191,430 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Secteurs Poids
Secteur financier 13,95 %
Biens de consommation 13,60 %
Haute technologie 9,97 %
Santé et pharmacie 5,53 %
Industries et services divers 3,27 %
Services aux collectivités 0,29 %
Opérateurs télécom 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 27,95 %
France 10,92 %
Belgique 5,19 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Luxembourg 4,07 %
Pays-Bas 3,93 %
Japon 3,19 %
Norvège 2,81 %
Autriche 2,70 %
Canada 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,99 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY EUR B 4,93 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,48 %
ORBIS SICAV-JAPAN EQ JPY 2,82 %
Microsoft ORD 2,60 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,48 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 2,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,15 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
AB INBEV ORD 1,93 %

Performance en EUR (9/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 6,40 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 14,93 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,71
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