MercLin II SICAV Patrimonium

LU0819995118
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1.513,16 EUR 13/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,63 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0819995118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/05/2019) 191,200 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,04 %
Obligations 35,57 %
Liquidités 17,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,08 %
Biens de consommation 7,94 %
Haute technologie 6,04 %
Industries et services divers 3,60 %
Santé et pharmacie 3,51 %
Opérateurs télécom 0,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 23,30 %
France 11,04 %
Belgique 5,25 %
Grande-Bretagne 4,17 %
Luxembourg 4,11 %
Japon 3,56 %
Norvège 3,09 %
Pays-Bas 3,06 %
Autriche 2,66 %
Canada 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,29 %
USD - Dollar américain 27,52 %
JPY - Yen japonais 3,11 %
CAD - Dollar canadien 2,52 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
NOK - Couronne norvégienne 1,74 %
MXN - Peso mexicain 1,26 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,98 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 5,28 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 3,74 %
ORBIS SICAV-JAPAN EQ JPY 2,91 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 2,52 %
Microsoft ORD 2,36 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,33 %
Alliance Data Systems ORD 2,18 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 1,64 %
AB INBEV ORD 1,59 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 9,64 %
Rendement sur 1 an -1,63 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,71 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,06
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