Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
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104,63 EUR 7/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,05 % Rendement sur 1 an
2,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946062214
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 4,360 million EUR
Gestionnaire Merit Capital
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 35,95 %
Actions 28,74 %
Liquidités -1,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,31 %
Secteur financier 3,77 %
Haute technologie 2,92 %
Biens de consommation 1,93 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,21 %
Services aux collectivités 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 8,04 %
France 6,13 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Pays-Bas 5,54 %
Allemagne 3,02 %
Luxembourg 2,87 %
Espagne 1,70 %
Italie 1,58 %
Portugal 1,12 %
Irlande 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 18,99 %
USD - Dollar américain 17,70 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
JPY - Yen japonais 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,19 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 14,30 %
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES EUR INST A POOL 13,11 %
H2O ALLEGRO I(C) 12,09 %
AEGON EUROPEAN ABS I EUR ACC 11,03 %
DORVAL CONVICTIONS I 9,95 %
KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME B INC EUR 9,94 %
AXIOM OPTIMAL FIX D 9,65 %
VECTOR FLEXIBLE I CAP 8,39 %
GAVEKAL GLOBAL ASSET ALLOCATION UCITS A USD 8,32 %
EUR CASH 3,87 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -2,35 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % -1,95 %
Rendement sur 1 an -4,05 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 3,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 7,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,44 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,37
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