Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
107,73 EUR 4/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
3,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946062214
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 3,560 million EUR
Gestionnaire Merit Capital
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 3,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,66 %
Obligations 26,49 %
Liquidités 9,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,50 %
Secteur financier 6,81 %
Haute technologie 5,01 %
Santé et pharmacie 4,51 %
Services aux collectivités 4,01 %
Industries et services divers 3,91 %
Opérateurs télécom 2,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 25,23 %
Pays-Bas 6,43 %
Allemagne 6,18 %
France 5,17 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Suisse 2,89 %
Luxembourg 2,62 %
Espagne 2,01 %
Irlande 1,79 %
Finlande 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,97 %
USD - Dollar américain 24,54 %
GBP - Livre sterling 2,87 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
JPY - Yen japonais 1,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERIT CARE FUND IC CAP EUR 19,10 %
DM WINDSOR MULTI ASSET FUND 18,76 %
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES EUR INST A POOL 17,57 %
MERIT CAPITAL MC PATRIMOINE I EUR CAP 16,47 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,57 %
VECTOR FLEXIBLE I CAP 10,96 %
EUR CASH 3,02 %
CUSTODY FEES 0,00 %
TAX -0,06 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % 7,32 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 15,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 6,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,58 % 7,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,55 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,24
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