Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
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105,42 EUR 12/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,38 % Rendement sur 1 an
2,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946062214
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 4,900 million EUR
Gestionnaire Merit Capital
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 34,50 %
Actions 33,92 %
Liquidités -4,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,25 %
Secteur financier 3,81 %
Haute technologie 2,47 %
Biens de consommation 1,67 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Services aux collectivités 0,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 7,04 %
Grande-Bretagne 6,48 %
France 4,78 %
Pays-Bas 4,67 %
Allemagne 3,90 %
Luxembourg 2,24 %
Espagne 2,01 %
Italie 1,58 %
Portugal 1,16 %
Japon 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,22 %
EUR - Euro 17,16 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
KRW - Won sud-coréen 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,19 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 12,92 %
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES EUR INST A POOL 11,75 %
AEGON EUROPEAN ABS I EUR ACC 10,01 %
DORVAL CONVICTIONS I 9,94 %
KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME B INC EUR 9,90 %
H2O ALLEGRO I(C) 9,78 %
GAVEKAL GLOBAL ASSET ALLOCATION UCITS A USD 9,70 %
AXIOM OPTIMAL FIX D 9,19 %
VECTOR FLEXIBLE I CAP 7,52 %
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 6,07 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,88 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois -2,50 % 1,65 %
Rendement sur 1 an -3,38 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,37 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,42
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