Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
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107,03 EUR 9/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,80 % Rendement sur 1 an
2,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946062214
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 5,190 million EUR
Gestionnaire Merit Capital
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,36

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 0,80 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,99 % 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,07 %
Actions 35,18 %
Liquidités -54,13 %
Pays Poids
États-Unis 7,98 %
Grande-Bretagne 6,54 %
Portugal 5,05 %
France 4,69 %
Pays-Bas 3,59 %
Italie 2,49 %
Allemagne 2,45 %
Espagne 2,31 %
Mexique 1,91 %
Grèce 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,04 %
EUR - Euro 11,66 %
GBP - Livre sterling 4,42 %
MXN - Peso mexicain 1,80 %
JPY - Yen japonais 0,77 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES UCITS EUR INST A POOL 14,06 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 10,72 %
H2O ALLEGRO I(C) 9,87 %
AEGON EUROPEAN ABS I EUR ACC 9,79 %
DORVAL CONVICTIONS I 9,79 %
GAVEKAL GLOBAL ASSET ALLOCATION UCITS A USD 9,54 %
AXIOM OPTIMAL FIX D 8,66 %
M&G OPTIMAL INCOME EUR C-H INC (HEDGED) 8,12 %
KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME B INC EUR 7,95 %
BDLCM FUNDS-REMPART C 7,05 %
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