Merit Capital Quartz Balanced FOF BE0946062214

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109,39 EUR 21/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,65 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946062214
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 8,120 million EUR
Gestionnaire Merit Capital
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,87

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 4,65 % 5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,28 % 5,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 7,27 %
Secteur financier 4,29 %
Biens de consommation 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Haute technologie 2,20 %
Santé et pharmacie 1,62 %
Pétrole et gaz 1,56 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Services aux collectivités 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 23,33 %
Grande-Bretagne 6,54 %
France 2,59 %
Pays-Bas 2,49 %
Inde 2,46 %
Allemagne 2,43 %
Mexique 1,78 %
Corée du Sud 1,61 %
Brésil 1,60 %
Danemark 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,92 %
EUR - Euro 18,74 %
INR - Roupie indienne 2,84 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,87 %
BRL - Real brésilien 1,59 %
KRW - Won sud-coréen 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
MXN - Peso mexicain 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGL BNP PARIBAS SA 23,41 %
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER EUR I ACC 8,97 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 8,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,87 %
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME OPPS ZH GBP 7,27 %
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS C ACC EUR 6,82 %
PICTET-SECURITY-I EUR 6,30 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 6,28 %
CARMIGNAC PFL GLOBAL BOND F EUR ACC 6,18 %
HENDERSON GARTMORE EMERGING MARKETS I EUR ACC 6,12 %
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