Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
109,14 EUR 16/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,45 % Rendement sur 1 an
3,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946062214
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 3,850 million EUR
Gestionnaire Merit Capital
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 3,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 35,95 %
Actions 28,74 %
Liquidités -1,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,77 %
Industries et services divers 3,13 %
Biens de consommation 3,11 %
Haute technologie 2,92 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,21 %
Services aux collectivités 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 8,04 %
France 6,13 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Pays-Bas 5,54 %
Allemagne 3,02 %
Luxembourg 2,87 %
Espagne 1,70 %
Italie 1,58 %
Portugal 1,12 %
Irlande 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 18,99 %
USD - Dollar américain 17,70 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
JPY - Yen japonais 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,19 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 14,30 %
BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES EUR INST A POOL 13,11 %
H2O ALLEGRO I(C) 12,09 %
AEGON EUROPEAN ABS I EUR ACC 11,03 %
DORVAL CONVICTIONS I 9,95 %
KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME B INC EUR 9,94 %
AXIOM OPTIMAL FIX D 9,65 %
VECTOR FLEXIBLE I CAP 8,39 %
GAVEKAL GLOBAL ASSET ALLOCATION UCITS A USD 8,32 %
EUR CASH 3,87 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 3,45 % 12,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,84
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