Merit Capital Quartz Balanced FOF BE0946062214

Alertes
Ajouter au portefeuille
107,32 EUR 19/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,99 % Rendement sur 1 an
2,76 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946062214
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 7,900 million EUR
Gestionnaire Merit Capital
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,40 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,19

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % -0,88 %
Rendement sur 1 an 2,99 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,20 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 7,27 %
Secteur financier 4,29 %
Biens de consommation 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Haute technologie 2,20 %
Santé et pharmacie 1,62 %
Pétrole et gaz 1,56 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Services aux collectivités 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 15,76 %
Grande-Bretagne 12,13 %
France 4,43 %
Japon 3,89 %
Pays-Bas 3,34 %
Allemagne 3,20 %
Suisse 2,66 %
Italie 1,80 %
Espagne 1,52 %
Luxembourg 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER EUR I ACC 8,71 %
BGL BNP PARIBAS SA 6,95 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY C ACC EUR 4,10 %
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT EUR HEDGED C ACC 3,77 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 3,58 %
PRINCIPAL GI PREFERRED SECURITIES EUR HDG I ACC 3,04 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT IT EUR 2,92 %
BRANDES EUROPEAN VALUE EUR I 2,79 %
SLI GLO SICAV GLBL ABS RTN STRATEGIES D EUR 2,79 %
HENDERSON GARTMORE EMERGING MARKETS I EUR ACC 2,75 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer