Merit Capital Quartz Balanced FOF

BE0946062214
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107,91 EUR 20/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,34 % Rendement sur 1 an
2,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946062214
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 7,300 million EUR
Gestionnaire Merit Capital
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,46

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 1,14 % 0,78 %
Rendement sur 1 an -1,34 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,50 %
Obligations 21,28 %
Liquidités -6,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,27 %
Secteur financier 4,29 %
Biens de consommation 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Haute technologie 2,20 %
Santé et pharmacie 1,62 %
Pétrole et gaz 1,56 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Services aux collectivités 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 21,87 %
Grande-Bretagne 9,31 %
France 8,00 %
Suisse 4,04 %
Allemagne 3,50 %
Pays-Bas 3,30 %
Espagne 3,18 %
Inde 2,80 %
Italie 2,57 %
Danemark 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,99 %
GBP - Livre sterling 7,42 %
INR - Roupie indienne 2,41 %
EUR - Euro 2,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,02 %
KRW - Won sud-coréen 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,29 %
ZAR - Rand sud-africain 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 10,24 %
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER EUR I ACC 10,05 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 9,21 %
ULYSSES LT FUNDS EUROPEAN GENERAL A 9,07 %
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS C ACC EUR 7,83 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 7,28 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLOBAL BOND F EUR ACC 7,12 %
PICTET-SECURITY-I EUR 7,03 %
JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS I EUR ACC 7,01 %
AG EM CORPORATE BOND I ACC USD 6,07 %
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