Metropolitan-Rentastro Balanced

BE6258244951
103,43 EUR 8/04/2020
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
-7,08 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6258244951
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/03/2016
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 19,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,51 %
Obligations 48,64 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,05 %
Biens de consommation 9,06 %
Industries et services divers 7,65 %
Haute technologie 7,51 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Services aux collectivités 1,52 %
Pays Poids
France 20,40 %
Italie 12,38 %
Allemagne 11,83 %
Belgique 11,55 %
États-Unis 7,80 %
Espagne 7,76 %
Pays-Bas 6,53 %
Luxembourg 3,94 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Irlande 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,19 %
USD - Dollar américain 6,85 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS B PENSION BALANCED O 100,08 %
EUR CASH 0,50 %
MANAGEMENT FEES -0,07 %
OTHER FEES -0,51 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,67 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -12,27 % -13,75 %
Rendement sur 6 mois -8,10 % -10,35 %
Rendement sur 1 an -7,08 % -6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,10 % -0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -