Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
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252,21 EUR 20/02/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-1,71 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2019) 704,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,03 %
Obligations 21,31 %
Liquidités 7,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,51 %
Secteur financier 12,15 %
Biens de consommation 8,54 %
Santé et pharmacie 6,08 %
Haute technologie 5,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Services aux collectivités 2,48 %
Pays Poids
France 16,93 %
Belgique 13,91 %
Allemagne 11,05 %
Pays-Bas 8,07 %
Italie 8,00 %
États-Unis 7,68 %
Espagne 6,51 %
Grande-Bretagne 4,02 %
Finlande 2,92 %
Irlande 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,37 %
USD - Dollar américain 10,80 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,18 %
ING GROEP ORD 1,32 %
AB INBEV ORD 1,31 %
KBC ORD 1,26 %
SANOFI ORD 0,90 %
ENGIE ORD 0,89 %
WDP REIT ORD 0,89 %
NORDEA BANK ORD 0,85 %
LVMH ORD 0,85 %
KINEPOLIS GROUP ORD 0,84 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 3,40 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois -3,76 % -2,24 %
Rendement sur 1 an -1,71 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 5,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 7,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,77 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,36
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