Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
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234,56 EUR 10/12/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-9,24 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2018) 694,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,49 %
Obligations 19,07 %
Liquidités 8,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,24 %
Secteur financier 12,23 %
Biens de consommation 9,27 %
Haute technologie 5,65 %
Santé et pharmacie 5,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,31 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
France 16,50 %
Belgique 13,92 %
Allemagne 10,99 %
Pays-Bas 8,09 %
Italie 7,98 %
États-Unis 7,59 %
Espagne 6,39 %
Grande-Bretagne 4,18 %
Irlande 3,26 %
Finlande 2,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,79 %
USD - Dollar américain 9,71 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
INR - Roupie indienne 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,34 %
AB INBEV ORD 1,31 %
KBC ORD 1,30 %
ING GROEP ORD 1,26 %
SANOFI ORD 0,90 %
LVMH ORD 0,85 %
WDP REIT ORD 0,85 %
BANCO SANTANDER ORD 0,84 %
NORDEA BANK ORD 0,84 %
ENGIE ORD 0,80 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,07 % -4,41 %
Rendement sur 3 mois -9,06 % -6,03 %
Rendement sur 6 mois -10,77 % -8,91 %
Rendement sur 1 an -9,24 % -9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 5,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,50
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