Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
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260,38 EUR 18/06/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (29/05/2019) 720,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,67 %
Obligations 22,05 %
Liquidités 8,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,58 %
Biens de consommation 14,22 %
Industries et services divers 10,75 %
Haute technologie 9,06 %
Santé et pharmacie 7,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,51 %
Services aux collectivités 3,43 %
Opérateurs télécom 3,31 %
Pays Poids
France 17,34 %
Belgique 15,09 %
Allemagne 11,77 %
Pays-Bas 7,99 %
Italie 7,80 %
États-Unis 6,91 %
Espagne 6,23 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Irlande 2,48 %
Finlande 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,96 %
USD - Dollar américain 8,65 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,37 %
AB INBEV ORD 2,23 %
ING GROEP ORD 1,50 %
KBC ORD 1,29 %
LVMH ORD 1,01 %
SAP ORD 0,94 %
SANOFI ORD 0,93 %
WDP REIT ORD 0,91 %
BANCO SANTANDER ORD 0,83 %
KINEPOLIS GROUP ORD 0,79 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 3,36 %
Rendement sur 6 mois 11,29 % 12,62 %
Rendement sur 1 an -0,67 % 4,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 6,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,94 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,58
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