Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
Alertes
Ajouter au portefeuille
258,88 EUR 21/08/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-1,09 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 746,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,30 %
Obligations 23,51 %
Liquidités 7,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,86 %
Biens de consommation 13,93 %
Haute technologie 9,37 %
Industries et services divers 9,01 %
Santé et pharmacie 8,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,86 %
Services aux collectivités 3,76 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Pays Poids
France 16,94 %
Belgique 14,94 %
Allemagne 11,41 %
Italie 8,09 %
États-Unis 8,03 %
Pays-Bas 8,01 %
Espagne 6,05 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Luxembourg 2,61 %
Irlande 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,00 %
USD - Dollar américain 9,43 %
GBP - Livre sterling 3,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,31 %
AB INBEV ORD 2,19 %
ING GROEP ORD 1,32 %
KBC ORD 1,14 %
LVMH ORD 1,05 %
WDP REIT ORD 1,05 %
SANOFI ORD 0,87 %
SAP ORD 0,86 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 0,82 %
KINEPOLIS GROUP ORD 0,80 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -2,09 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 5,63 %
Rendement sur 1 an -1,09 % 3,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 5,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,69
;