Metropolitan-Rentastro Growth BE0026549684

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255,80 EUR 20/11/2017
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
13,29 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2017) 737,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 11,23

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 0,56 %
Rendement sur 1 an 13,29 % 14,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,58 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,97 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 2,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,26 %
Obligations 24,45 %
Liquidités 7,21 %
Pays Poids
Belgique 15,66 %
France 14,57 %
Italie 10,75 %
Allemagne 10,09 %
Grande-Bretagne 7,58 %
Espagne 7,00 %
Pays-Bas 6,36 %
États-Unis 4,72 %
Irlande 3,11 %
Suisse 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,44 %
USD - Dollar américain 5,70 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,77 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
CAD - Dollar canadien 0,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,72 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ORD 2,00 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 1,81 %
KBC GROEP NV ORD 1,12 %
Ing Groep Nv Dr 1,03 %
DELHAIZE GROUP SA ORD 0,99 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 0,93 %
ENGIE SA ORD 0,88 %
BAYER AG ORD 0,81 %
BANCO SANTANDER SA ORD 0,78 %
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