Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
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261,85 EUR 14/08/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
4,77 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 753,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 9,06

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -1,80 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % -3,30 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 4,77 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,72 %
Obligations 22,00 %
Liquidités 5,06 %
Pays Poids
Belgique 15,66 %
France 14,57 %
Italie 10,75 %
Allemagne 10,09 %
Grande-Bretagne 7,58 %
Espagne 7,00 %
Pays-Bas 6,36 %
États-Unis 4,72 %
Irlande 3,11 %
Suisse 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,55 %
USD - Dollar américain 8,72 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,72 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ORD 2,00 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 1,81 %
KBC GROEP NV ORD 1,12 %
Ing Groep Nv Dr 1,03 %
DELHAIZE GROUP SA ORD 0,99 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 0,93 %
ENGIE SA ORD 0,88 %
BAYER AG ORD 0,81 %
BANCO SANTANDER SA ORD 0,78 %
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