Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
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262,12 EUR 17/04/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
1,91 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (29/03/2019) 731,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,98 %
Obligations 22,57 %
Liquidités 8,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,50 %
Biens de consommation 14,05 %
Industries et services divers 11,05 %
Haute technologie 8,32 %
Santé et pharmacie 7,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,72 %
Services aux collectivités 3,39 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Pays Poids
France 17,41 %
Belgique 14,87 %
Allemagne 11,69 %
Pays-Bas 8,26 %
Italie 7,70 %
États-Unis 6,70 %
Espagne 6,45 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Irlande 2,60 %
Finlande 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,78 %
USD - Dollar américain 8,50 %
GBP - Livre sterling 3,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,45 %
AB INBEV ORD 2,01 %
ING GROEP ORD 1,51 %
KBC ORD 1,25 %
WDP REIT ORD 1,00 %
LVMH ORD 0,97 %
SANOFI ORD 0,91 %
BANCO SANTANDER ORD 0,79 %
KINEPOLIS GROUP ORD 0,78 %
SAP ORD 0,74 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 7,52 % 8,56 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 1,91 % 2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 6,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,21
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