Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
273,18 EUR 18/11/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
12,94 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 751,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,87 %
Obligations 26,00 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,48 %
Biens de consommation 14,91 %
Haute technologie 10,52 %
Industries et services divers 9,04 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,19 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Services aux collectivités 2,55 %
Pays Poids
France 19,23 %
Belgique 15,53 %
Allemagne 11,68 %
États-Unis 8,87 %
Italie 8,49 %
Pays-Bas 7,48 %
Espagne 6,48 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Luxembourg 3,03 %
Irlande 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,61 %
USD - Dollar américain 10,43 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,66 %
AB INBEV ORD 1,78 %
EUR CASH 1,53 %
KBC ORD 1,22 %
LVMH ORD 1,17 %
SANOFI ORD 1,11 %
WDP REIT ORD 1,04 %
XIOR ORD 1,02 %
SAP ORD 1,01 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 0,89 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois 6,05 % 7,68 %
Rendement sur 1 an 12,94 % 16,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,21
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