Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
276,67 EUR 27/01/2020
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
13,21 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 776,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,44 %
Obligations 28,51 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,95 %
Biens de consommation 13,80 %
Haute technologie 10,04 %
Industries et services divers 9,22 %
Santé et pharmacie 8,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,91 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
France 19,51 %
Belgique 15,34 %
Allemagne 12,16 %
Italie 8,26 %
États-Unis 7,99 %
Pays-Bas 7,35 %
Espagne 6,56 %
Grande-Bretagne 4,55 %
Luxembourg 3,17 %
Irlande 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,90 %
USD - Dollar américain 9,36 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
CHF - Franc suisse 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,42 %
AB INBEV ORD 1,67 %
KBC ORD 1,25 %
EUR CASH 1,10 %
LVMH ORD 1,10 %
SANOFI ORD 1,05 %
WDP REIT ORD 0,98 %
XIOR ORD 0,94 %
SAP ORD 0,89 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 0,87 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 3,84 %
Rendement sur 1 an 13,21 % 16,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 5,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,98 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,13