Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
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245,35 EUR 15/10/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-4,59 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 10/10/1996
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 735,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,28 %
Obligations 21,87 %
Liquidités 4,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,25 %
Secteur financier 12,74 %
Biens de consommation 9,64 %
Haute technologie 6,37 %
Santé et pharmacie 5,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,49 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Services aux collectivités 2,15 %
Pays Poids
France 17,96 %
Belgique 14,08 %
Allemagne 11,86 %
Italie 9,26 %
Pays-Bas 7,88 %
États-Unis 7,18 %
Espagne 6,88 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Irlande 3,35 %
Suède 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,13 %
USD - Dollar américain 9,16 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,69 %
AB INBEV ORD 1,40 %
ING GROEP ORD 1,26 %
KBC ORD 1,14 %
LVMH ORD 0,90 %
UMICORE ORD 0,89 %
KINEPOLIS GROUP ORD 0,83 %
BANCO SANTANDER ORD 0,81 %
SANOFI ORD 0,80 %
SAP ORD 0,80 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,50 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois -6,40 % -5,44 %
Rendement sur 6 mois -3,80 % -4,17 %
Rendement sur 1 an -4,59 % -6,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 5,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 7,90
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