Metropolitan-Rentastro Stability

BE6258246972
100,96 EUR 8/04/2020
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
-4,89 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6258246972
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/03/2016
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 16,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,56 %
Actions 30,14 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,39 %
Biens de consommation 5,55 %
Haute technologie 4,65 %
Industries et services divers 4,40 %
Santé et pharmacie 3,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Opérateurs télécom 1,12 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
France 20,97 %
Italie 15,42 %
Allemagne 12,71 %
Espagne 9,53 %
Belgique 8,32 %
États-Unis 6,09 %
Pays-Bas 5,94 %
Luxembourg 4,41 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Irlande 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,80 %
USD - Dollar américain 4,75 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS B PENSION STABILITY O 100,07 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,73 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,07 %
EUR CASH -0,71 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,36 % -4,13 %
Rendement sur 3 mois -8,67 % -9,16 %
Rendement sur 6 mois -6,53 % -7,71 %
Rendement sur 1 an -4,89 % -2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % 0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -