Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

BE0026549684
311,82 EUR 18-10-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
6,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 02-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 866,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,12 %
Obligations 23,73 %
Liquidités 6,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,90 %
Secteur financier 14,99 %
Haute technologie 9,86 %
Industries et services divers 8,67 %
Santé et pharmacie 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,08 %
Services aux collectivités 2,01 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
France 18,59 %
Belgique 14,10 %
Allemagne 13,43 %
Pays-Bas 9,07 %
Italie 8,74 %
États-Unis 7,79 %
Grande-Bretagne 4,12 %
Espagne 3,64 %
Irlande 3,61 %
Finlande 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,93 %
USD - Dollar américain 9,13 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,65 %
EUR CASH 2,00 %
ASML HOLDING NV ORD 1,78 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 1,34 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 1,23 %
KBC GROEP NV ORD 1,17 %
SIEMENS AG ORD 1,09 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 0,96 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 16,49 % 19,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,47 % 9,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,87 %
Volatilité du benchmark 8,83 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,40
refinitiv