Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

BE0026549684
286,85 EUR 03-03-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
5,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 02-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (26-02-21) 803,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,46 %
Obligations 24,97 %
Liquidités 5,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,93 %
Secteur financier 13,84 %
Haute technologie 12,29 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Industries et services divers 8,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,44 %
Services aux collectivités 2,11 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
France 19,69 %
Belgique 13,29 %
Allemagne 12,08 %
Pays-Bas 9,01 %
Italie 8,72 %
États-Unis 7,25 %
Espagne 5,55 %
Grande-Bretagne 3,81 %
Finlande 3,01 %
Irlande 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,64 %
USD - Dollar américain 8,54 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,33 %
EUR CASH 3,63 %
ASML HOLDING ORD 1,68 %
AB INBEV ORD 1,64 %
LVMH ORD 1,27 %
PROSUS ORD 1,13 %
WDP REIT ORD 1,10 %
SIEMENS N ORD 1,08 %
KBC ORD 1,01 %
SAP ORD 0,97 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 9,03 % 8,98 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,90 %
Volatilité du benchmark 8,68 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,77