Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

BE0026549684
269,36 EUR 29-06-22
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (29-06-22) 763,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,31 %
Obligations 25,97 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,08 %
Secteur financier 15,46 %
Haute technologie 10,70 %
Industries et services divers 8,50 %
Santé et pharmacie 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,92 %
Services aux collectivités 3,84 %
Pays Poids
France 20,35 %
Allemagne 14,28 %
Belgique 13,98 %
Pays-Bas 9,48 %
États-Unis 7,79 %
Italie 7,13 %
Espagne 5,29 %
Finlande 3,53 %
Irlande 3,46 %
Grande-Bretagne 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,21 %
USD - Dollar américain 8,67 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
JPY - Yen japonais 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,58 %
ASML HOLDING NV ORD 1,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,33 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 1,25 %
SANOFI SA ORD 1,21 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,04 %
KBC GROEP NV ORD 1,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 0,98 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,62 % -4,51 %
Rendement sur 3 mois -8,27 % -7,92 %
Rendement sur 6 mois -15,28 % -10,62 %
Rendement sur 1 an -11,97 % -5,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,70