Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

BE0026549684
277,98 EUR 02-12-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
3,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 02-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-11-20) 781,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,68 %
Obligations 25,86 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,12 %
Secteur financier 14,09 %
Haute technologie 12,17 %
Santé et pharmacie 10,32 %
Industries et services divers 8,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,29 %
Services aux collectivités 2,95 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Pays Poids
France 19,76 %
Allemagne 14,10 %
Belgique 12,58 %
Pays-Bas 8,84 %
Italie 8,27 %
États-Unis 7,77 %
Espagne 5,37 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Finlande 3,66 %
Luxembourg 2,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,38 %
USD - Dollar américain 9,82 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,87 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,24 %
LVMH ORD 1,61 %
AB INBEV ORD 1,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,26 %
PROSUS ORD 1,23 %
WDP REIT ORD 1,18 %
SANOFI ORD 1,13 %
ASML HOLDING ORD 1,09 %
SAP ORD 1,03 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,76 % 4,68 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 2,77 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 5,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 8,98 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,05