Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth

BE0026549684
253,87 EUR 28-10-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026549684
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 02-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 745,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,61 %
Obligations 25,57 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,52 %
Biens de consommation 14,37 %
Haute technologie 12,17 %
Santé et pharmacie 10,32 %
Industries et services divers 8,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Services aux collectivités 2,92 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
France 20,78 %
Allemagne 14,72 %
Belgique 13,17 %
Pays-Bas 8,32 %
Italie 7,72 %
États-Unis 7,23 %
Espagne 4,82 %
Grande-Bretagne 4,03 %
Finlande 3,33 %
Luxembourg 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,14 %
USD - Dollar américain 9,16 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,70 %
EUR CASH 2,11 %
LVMH ORD 1,49 %
SAP ORD 1,39 %
WDP REIT ORD 1,23 %
AB INBEV ORD 1,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,19 %
SANOFI ORD 1,16 %
PROSUS ORD 1,05 %
ASML HOLDING ORD 1,02 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 5,12 %
Rendement sur 1 an -5,18 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,58 %
Volatilité du benchmark 8,98 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,65