MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
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21,32 EUR 16/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,27 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219422606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 13,680 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,66 %
Actions 0,10 %
Liquidités 0,08 %
Pays Poids
Indonesie 8,30 %
Argentine 7,90 %
Mexique 7,00 %
Turquie 4,80 %
Afrique du Sud 4,20 %
Russie 3,70 %
Chile 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
EUR - Euro 0,91 %
MXN - Peso mexicain 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % -
Rendement sur 3 mois -0,56 % -
Rendement sur 6 mois 3,04 % -
Rendement sur 1 an -3,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % -
Rendement annuel sur 10 ans 9,55 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,76
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