MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
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20,82 EUR 21/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,68 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219422606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 23,350 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,62 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,82

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois -4,67 % -6,10 %
Rendement sur 6 mois -4,28 % -5,53 %
Rendement sur 1 an -10,68 % -11,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 8,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,07 %
Liquidités 0,81 %
Actions 0,11 %
Pays Poids
Argentine 8,90 %
Indonesie 6,90 %
Russie 5,90 %
Turquie 5,70 %
Mexique 5,30 %
Brésil 5,20 %
Inde 4,80 %
Chine 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,21 %
ZAR - Rand sud-africain 1,54 %
INR - Roupie indienne 1,50 %
EUR - Euro 1,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,88 %
MXN - Peso mexicain 0,72 %
PLN - Zloty polonais 0,52 %
ARS - Peso argentin 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Bund 10Yr Future Mar 08 18* 0,00 %
Republic of South Africa Govt Bond 10.5% DEC 21 26 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
Ukraine Government Intl Bond RegS 7.75% SEP 01 22 0,00 %
Ust Bond 30Yr Future Mar 20 18 0,00 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 5.625% JAN 26 22 0,00 %
Malaysia Government Bond 3.58% Sep 28 18 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% Jun 23 47 0,00 %
Turkey Govt International Bond 6.625% Feb 17 45 0,00 %
US Treasury Note 2.125% DEC 31 22 0,00 %
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