MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
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24,17 EUR 17/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,42 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219422606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 16,380 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,74 %
Actions 0,17 %
Liquidités 0,10 %
Pays Poids
Mexique 7,50 %
Indonesie 6,60 %
Argentine 5,90 %
Russie 5,10 %
Chile 4,40 %
Inde 4,40 %
Turquie 4,00 %
Brésil 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,22 %
AUD - Dollar australien 2,62 %
EUR - Euro 1,91 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
MXN - Peso mexicain 0,41 %
ARS - Peso argentin 0,39 %
RUB - Rouble russe 0,36 %
IDR - Roupie indonésienne 0,35 %
ZAR - Rand sud-africain 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% NOV 02 47 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future JUN 06 19* 0,00 %
Mexico Govt Intl Bond 4.15% MAR 28 27 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% Jun 23 47 0,00 %
State Grid Overseas Invest 2016 Ltd 3.5 MAY 04 27 0,00 %
Argentine Rep Govt Intl Bond 5.875% JAN 11 28 0,00 %
Mexico Govt Intl Bond 3.75% JAN 11 28 0,00 %
Qatar Govt Intl Bond 5.103% APR 23 48 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 30 19 0,00 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 9,02 % 9,58 %
Rendement sur 1 an 12,42 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,85 % 9,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 7,36