MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
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21,46 EUR 12/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,10 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219422606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 12,150 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Liquidités 0,15 %
Actions 0,10 %
Pays Poids
Argentine 9,10 %
Indonesie 7,60 %
Turquie 7,30 %
Mexique 6,50 %
Afrique du Sud 3,90 %
Russie 3,70 %
Inde 3,60 %
Chile 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
EUR - Euro 0,83 %
ARS - Peso argentin 0,40 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 4,00 %
Rendement sur 1 an -2,10 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,22 % 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,65
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