MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR LU0219422606

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21,83 EUR 17/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,88 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219422606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 47,970 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,26

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois -2,85 % -2,55 %
Rendement sur 1 an -1,88 % -1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,20 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 9,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,18 %
Actions 0,09 %
Pays Poids
Indonesie 7,20 %
Mexique 7,20 %
Russie 6,60 %
Argentine 6,30 %
Turquie 6,20 %
Inde 5,30 %
Brésil 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,94 %
INR - Roupie indienne 1,87 %
EUR - Euro 0,95 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
MXN - Peso mexicain 0,66 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
PLN - Zloty polonais 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Argentine Rep Govt Intl Bond 6.875% Jan 26 27 0,00 %
India Government Bond 7.61% May 09 30 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% Jun 23 47 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
Ukraine Government Intl Bond RegS 7.75% SEP 01 22 0,00 %
Argentine Rep Govt Intl Bond 7.125% Jul 06 36 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% Jun 23 27 0,00 %
Russian Foreign Bond-Eurobond RegS 4.5% Apr 04 22 0,00 %
Turkey Government International Bond 6% Mar 25 27 0,00 %
US tsy Bond 30Yr Future Dec 19 17 0,00 %
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