MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR LU0219422606

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21,61 EUR 18/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,64 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219422606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 41,520 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,66

Performance en EUR (18/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -4,97 % -4,76 %
Rendement sur 6 mois -5,39 % -5,17 %
Rendement sur 1 an -1,64 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 6,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,09 % 8,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,92 %
Liquidités 0,91 %
Actions 0,09 %
Pays Poids
Mexique 9,80 %
Indonesie 8,80 %
Russie 6,40 %
Turquie 6,20 %
Inde 5,60 %
Argentine 5,30 %
Brésil 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,50 %
MXN - Peso mexicain 2,07 %
INR - Roupie indienne 1,82 %
IDR - Roupie indonésienne 0,93 %
BRL - Real brésilien 0,59 %
EUR - Euro 0,59 %
PLN - Zloty polonais 0,44 %
ZAR - Rand sud-africain 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK IRS 5Yr Payer 0.815 Jun 06 22 0,00 %
Indonesia Govt Intl Bond RegS 4.75% Jan 08 26 0,00 %
Russian Foreign Bond-Eurobond RegS 4.5% Apr 04 22 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
Ukraine Government Intl Bond RegS 7.75% SEP 01 22 0,00 %
India Government Bond 7.61% May 09 30 0,00 %
Mexican Bonos 6.500 Jun 09 22 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Turkey Government International Bond 6% Mar 25 27 0,00 %
UST Bond 30Yr Future Sep 20 17 0,00 %
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