MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
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23,43 EUR 22/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,47 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219422606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 16,130 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Pays Poids
Mexique 7,80 %
Argentine 7,30 %
Indonesie 7,00 %
Brésil 4,80 %
Turquie 4,80 %
Russie 4,70 %
Chile 3,90 %
Afrique du Sud 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,47 %
EUR - Euro 1,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
ZAR - Rand sud-africain 0,50 %
MXN - Peso mexicain 0,29 %
ARS - Peso argentin 0,28 %
CLP - Peso Chilien 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 05/01/19 SR:BENCHMARK 4,64 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,76 %
BANK OF AMERICA NA REPO 1,61 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,13 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 1,12 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,09 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,99 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 0,94 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,93 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 0,85 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 9,79 % 11,08 %
Rendement sur 1 an 10,47 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 7,91
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