MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
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22,60 EUR 20/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,55 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219422606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 13,290 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,76 %
Liquidités 1,19 %
Actions 0,07 %
Pays Poids
Indonesie 9,10 %
Argentine 8,80 %
Mexique 7,90 %
Turquie 7,70 %
Inde 4,00 %
Brésil 3,90 %
Afrique du Sud 3,80 %
Russie 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,16 %
EUR - Euro 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,83 %
INR - Roupie indienne 0,23 %
ARS - Peso argentin 0,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 02/01/19 SR:BENCHMARK 3,06 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,71 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 1,44 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,21 %
BANK OF AMERICA INC REPO 1,15 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 1,14 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,12 %
ARGENTINA 5.63% 01/26/22 SR:B 1,07 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,03 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,98 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 6,10 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 6,21 %
Rendement sur 1 an 8,55 % 11,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 9,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 9,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 7,57
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