MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

LU0219422606
Alertes
Ajouter au portefeuille
21,63 EUR 15/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219422606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 14,010 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,02

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 4,70 % 5,85 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,12 %
Actions 0,11 %
Pays Poids
Argentine 8,90 %
Indonesie 8,00 %
Mexique 7,00 %
Turquie 5,70 %
Russie 4,40 %
Afrique du Sud 3,60 %
Inde 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,91 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
EUR - Euro 0,92 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Argentine Republic Govt Intl Bond 5.625% JAN 26 22 0,00 %
Mexico Govt International Bond 3.75% Jan 11 28 0,00 %
Republic Of SA Govt Internl Bond 5.875% Jun 22 30 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Us Treasury Note 2.625% Feb 28 23 0,00 %
Argentine Republic Govt Interl Bd 5.875% Jan 11 28 0,00 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 6.875% Apr 22 21 0,00 %
Mexico Govt International Bond 4.15% Mar 28 27 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% Jun 23 47 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 46 0,00 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
mfs-meridian-funds-emerging-markets-debt-fund-a1-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer