MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

LU0219440681
35,89 USD 5/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
22,48 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219440681
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 33,470 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,28 %
Liquidités 4,87 %
Obligations 3,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,60 %
Biens de consommation 19,00 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Immobilier 7,60 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Haute technologie 6,10 %
Secteur financier 5,90 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,00 %
Allemagne 19,80 %
Espagne 6,80 %
Italie 6,00 %
France 5,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,33 %
GBP - Livre sterling 37,97 %
SEK - Couronne suédoise 3,08 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,35 %
TRY - Livre turque 1,43 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
CAD - Dollar canadien 0,68 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 0,00 %
Lisi 0,00 %
Takeaway.com NV 0,00 %
Compass Group Equity 0,00 %
Croda Intl 0,00 %
Leg Immobilien AG 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %
Unite Group Plc/The 0,00 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 7,24 % 9,39 %
Rendement sur 6 mois 9,03 % 11,71 %
Rendement sur 1 an 22,48 % 20,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 10,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,19 % 12,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,85
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