MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

LU0219440681
34,42 USD 17/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
13,55 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219440681
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 32,390 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,90 %
Liquidités 4,70 %
Obligations 1,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,00 %
Biens de consommation 23,40 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Immobilier 7,40 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Secteur financier 6,60 %
Haute technologie 5,20 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,60 %
Allemagne 20,30 %
Espagne 5,90 %
Italie 5,50 %
France 4,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,22 %
GBP - Livre sterling 41,53 %
SEK - Couronne suédoise 3,47 %
NOK - Couronne norvégienne 2,98 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
TRY - Livre turque 1,23 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
USD - Dollar américain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Croda Intl 0,00 %
Leg Immobilien AG 0,00 %
Rightmove 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %
Compass Group Equity 0,00 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 0,00 %
Mayr Melnhof Karton Ag 0,00 %
Smith & Nephew 0,00 %
Takeaway.com NV 0,00 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 0,94 %
Rendement sur 1 an 13,55 % 6,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,43 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,99 % 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,69 % 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,98 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,47
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