MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

LU0219440681
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34,16 USD 11/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,58 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219440681
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 36,580 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,31 %
Liquidités 6,82 %
Obligations 3,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,40 %
Biens de consommation 22,70 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Secteur financier 6,50 %
Immobilier 6,40 %
Santé et pharmacie 5,30 %
Haute technologie 4,90 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,90 %
Allemagne 18,80 %
Espagne 5,10 %
Italie 5,00 %
France 4,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,08 %
GBP - Livre sterling 37,18 %
NOK - Couronne norvégienne 3,07 %
SEK - Couronne suédoise 2,88 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
TRY - Livre turque 0,84 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bunzl 0,00 %
Croda Intl 0,00 %
Leg Immobilien AG 0,00 %
Rightmove 0,00 %
Takeaway.com NV 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Compass Group 0,00 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 0,00 %
Mayr Melnhof Karton Ag 0,00 %
Symrise 0,00 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 16,58 % 10,94 %
Rendement sur 1 an 2,58 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,42 % 13,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,06 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,94
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