MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

LU0219440681
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32,70 USD 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,09 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219440681
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 34,100 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,09 %
Liquidités 3,51 %
Obligations 0,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,49 %
Industries et services divers 18,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,94 %
Secteur financier 12,93 %
Haute technologie 12,28 %
Santé et pharmacie 5,59 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Services aux collectivités 2,04 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,77 %
Allemagne 19,45 %
Espagne 6,13 %
Italie 5,31 %
France 5,23 %
Irlande 4,58 %
Pays-Bas 4,20 %
Suède 3,16 %
Suisse 2,32 %
Norvège 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,39 %
GBP - Livre sterling 41,36 %
NOK - Couronne norvégienne 3,19 %
SEK - Couronne suédoise 3,11 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
TRY - Livre turque 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
USD - Dollar américain 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYMRISE ORD 4,78 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,82 %
COMPASS GROUP ORD 3,62 %
Croda International Ord 3,24 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,05 %
GBP CASH 2,93 %
TAKEAWAY COM ORD 1,77 %
CTS EVENTIM ORD 1,74 %
MAYR MELNHOF KARTON ORD 1,60 %
SMITH AND NEPHEW ORD 1,57 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -3,23 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 3,38 % 1,20 %
Rendement sur 1 an 1,09 % -6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,95 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,12 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,89
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