MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

LU0219440681
37,64 USD 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
24,34 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219440681
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 35,060 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Liquidités 2,92 %
Obligations 0,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,05 %
Industries et services divers 19,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,31 %
Haute technologie 13,69 %
Secteur financier 12,48 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Opérateurs télécom 2,36 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,04 %
Allemagne 19,65 %
Espagne 7,45 %
Italie 6,20 %
France 5,58 %
Pays-Bas 4,01 %
Suède 3,33 %
Irlande 3,12 %
Suisse 2,80 %
Norvège 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,52 %
GBP - Livre sterling 39,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,29 %
CHF - Franc suisse 2,80 %
NOK - Couronne norvégienne 2,69 %
TRY - Livre turque 1,44 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYMRISE ORD 5,26 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,33 %
Croda International Ord 4,20 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,86 %
COMPASS GROUP ORD 2,65 %
GBP CASH 2,35 %
CRANSWICK ORD 2,27 %
CTS EVENTIM ORD 2,08 %
Unite Group REIT 1,74 %
TAKEAWAY COM ORD 1,73 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 10,04 % 11,34 %
Rendement sur 6 mois 13,10 % 14,58 %
Rendement sur 1 an 24,34 % 23,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,62 % 10,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,81 % 10,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,09 % 12,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,04 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,77
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