MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD

LU0219440681
28,26 USD 7/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-13,79 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0219440681
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 26,020 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 2,79 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,00 %
Biens de consommation 20,20 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Immobilier 8,40 %
Haute technologie 7,20 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Secteur financier 5,70 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,40 %
Allemagne 21,00 %
Espagne 7,80 %
Italie 6,60 %
Pays-Bas 5,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,64 %
GBP - Livre sterling 37,73 %
SEK - Couronne suédoise 3,59 %
CHF - Franc suisse 2,81 %
NOK - Couronne norvégienne 2,44 %
TRY - Livre turque 1,65 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 0,00 %
Leg Immobilien AG (Eq) 0,00 %
Unite Group Plc/The 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Compass Group Equity 0,00 %
Croda International 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,25 % -15,91 %
Rendement sur 3 mois -22,37 % -26,56 %
Rendement sur 6 mois -13,53 % -15,96 %
Rendement sur 1 an -13,79 % -17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % -3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,26 % 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,30