MFS Meridian Funds-US Value Fund A1 USD

LU0125979160
35,10 USD 19-05-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125979160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-04-22) 904,350 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,90 %
Industries et services divers 22,10 %
Santé et pharmacie 19,10 %
Services aux collectivités 10,10 %
Biens de consommation 9,00 %
Haute technologie 8,00 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 81,52 %
Irlande 10,77 %
Suisse 4,31 %
Grande-Bretagne 1,98 %
Pays-Bas 0,92 %
Canada 0,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,54 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,97 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
EUR - Euro -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Accenture 0,00 %
Chubb Ltd 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Pfizer 0,00 %
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,61 % -11,57 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -2,84 % -13,41 %
Rendement sur 1 an 10,78 % 7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,46 % 13,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,87 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 15,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,03