MFS Meridian Funds-US Value Fund A1 USD

LU0125979160
33,22 USD 03-10-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125979160
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 842,040 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,34 %
Industries et services divers 18,12 %
Santé et pharmacie 16,81 %
Biens de consommation 14,73 %
Services aux collectivités 11,48 %
Haute technologie 7,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,74 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 83,01 %
Irlande 9,70 %
Suisse 3,93 %
Grande-Bretagne 1,91 %
Pays-Bas 0,97 %
Canada 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,76 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
EUR - Euro -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,30 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,13 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,70 %
CIGNA CORP ORD 2,65 %
AON PLC ORD 2,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,40 %
COMCAST CORP ORD 2,30 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,29 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,25 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,06 % -3,96 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -8,88 %
Rendement sur 1 an 5,85 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,03 % 12,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,92 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,02 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,07