M&G Dynamic Allocation Fund A EUR (Distribution) GB00B96BHM03

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16,16 EUR 22/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,82 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B96BHM03
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire M&G Investments
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % 1,16 %
Rendement sur 1 an 10,82 % 5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,47 %
Actions 22,88 %
Liquidités 21,58 %
Pays Poids
États-Unis 19,40 %
Allemagne 15,22 %
France 10,66 %
Mexique 5,90 %
Portugal 5,85 %
Japon 4,58 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Pologne 1,86 %
Russie 1,60 %
Pays-Bas 1,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,04 %
USD - Dollar américain 24,09 %
JPY - Yen japonais 4,57 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
MXN - Peso mexicain 3,04 %
PLN - Zloty polonais 1,87 %
BRL - Real brésilien 1,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,99 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
TRY - Livre turque 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 4,06 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 3,91 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,04 %
GERMANY 0.000% 15-DEC-2017 2,83 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 2,83 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 2,83 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 2,79 %
FRANCE 0.000% 25-OCT-2017 2,52 %
FRANCE 0.000% 24-MAY-2018 2,52 %
FRANCE 0.000% 31-JAN-2018 2,52 %
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