M&G Emerging Markets Bond Fund A EUR

GB00B3NMPS60
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15,08 EUR 19/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,44 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B3NMPS60
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 4,48 %
Rendement sur 1 an -2,44 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 3,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,83 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,36 %
Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 7,85
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